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syska ProFI

Liquiditätsplanung

  • Individuelle Liquiditätsplanung auf Knopfdruck
  • Einbeziehung von Bankbeständen, Kreditlimits und Offenen Posten
  • Einrechnung von Aufträgen und Bestellungen
  • Auswertung in Wochen-/Monatsintervallen
  • Frei definierbare Zahlungsserien
  • Kostenlose DEMO erhältlich
  • Persönliche unverbindliche Live-Präsentation durch unsere Mitarbeiter
Produktanfrage zu syska ProFI »

syska ProFI Liquiditätsplanung - die Finanzen überwachen und den zukünftigen Bedarf planen.  

Ausgehend vom aktuellen Bankguthaben und dem OP-Bestand mit Zahlungszielen wird wochen- oder monatsgenau die verfügbare Liquidität berechnet. Um die Berechnung weiter zu detaillieren, können optional Aufträge und Bestellungen über Schnittstellen aus Vorsystemen als zusätzliche Daten berücksichtigt werden. Sonstige Zahlungen, wie z. B. Kredite oder Investitionen, werden mit Hilfe von Zahlungsreihen in die Liquiditätsplanung mit einbezogen.

syska ProFI Liquiditätsplanung

Eine professionelle Liquiditätsplanung liefert nicht nur einen Blick auf die aktuelle Finanzlage, sondern ermöglicht eine Vorschau auf die zukünftige Finanzentwicklung. Das ist wichtig für anstehende Investitionsentscheidungen und Verhandlungen mit Kunden, Banken und Lieferanten. 

Um eine Liquiditätsprognose für die Zukunft zu erstellen, können Sie die Planzahlen aus der syska ProFI Chefinformation mit einbeziehen. Der Aufbau der Auswertung kann individuell gegliedert und komfortabel als Report aufgerufen werden. 

  • Auswertungen wöchentlich, monatlich,Aufbau der Auswertung anpassbar
  • Einbeziehung von Planzahlen
  • Berücksichtigung von Zahlungsserien wie z. B. Leasing, Kredite, Versicherungen etc.
  • Fortschreibung des Bankbestands in der Auswertung
  • Optionale Einstellung externer Datenquellen (Istdaten, Plandaten, per Schnittstelle)

Screentour (Bitte auf ein Bild klicken, um zu starten)
 

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Auswertung Liquiditätsplanung

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Übersicht der Datenzeilen

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Eingabedialog für die manuelle Anlage von Einzelzahlungen und Serien

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Individueller Zeilenaufbau

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Individuell definierbare Liquiditätsplanung-Elemente

 

 

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Produktanfrage syska ProFI

Gerade Sie als Mittelständler sind zukünftig noch stärker aufgefordert Ihre Kennzahlen tagesgenau zu überblicken.
Bei Investitionen, Kunden-, Lieferanten- oder Bankterminen spielen vor allem die Zahlen aus dem Rechnungswesen die entscheidende Rolle.
Das seit 1994 gereifte syska ProFI und die Zusatzmodule vereinfachen die Zahlentransparenz im Unternehmen.


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