OP-Ausgleich über die Buchungsmaske des Fibu-Moduls

eingeben, dann öffnet sich nach Abschluss der Fibu-Buchungseingabe in der Fibu-Buchungsmaske ein Dialog mit den OPs für das bebuchte Personenkonto.

In diesem Dialog können Sie den Buchungsbetrag entweder auf einen oder mehrere OPs aufteilen oder eine Anzahlung über den Buchungsbetrag erstellen. Bitte beachten Sie hierbei auch das Auswahlfeld für den Betragsvorschlag (bis Zahlungsbetrag / bis OP-Ausgleich, s. Abschnitt Bereich "OP-Ausgleich > Optionen"). Um einen Buchungsbetrag mehreren OPs zuzuordnen, können folgende Vorgehensweisen genutzt werden:

• per Tastaturbedienung:
bei Fokus in der OP-Tabelle können mit Hilfe der Cursortasten OPs angesteuert und anschließend mit der Leertaste markiert und damit ausgewählt werden

• per Mausbedienung:
die gewünschten OPs können nacheinander in der OP-Tabelle angeklickt werden

• per Suchfeld:
im Feld "Suche Beleg" bzw. "Suche Rechnung" oberhalb der OP-Tabelle kann eine Beleg- bzw. Rechnungsnummer eingegeben werden; wird diese gefunden, ist der OP direkt markiert und ausgewählt. Nach Bestätigen der Vorschläge für Zahlungs- und Skontobetrag (oder Anpassung derselben) kehrt der Fokus zurück zum Suchfeld für die Eingabe der nächsten Beleg- / Rechnungsnummer.

• per Symbol

"Alle OPs markieren":
alle OPs, die nicht anderweitig in Bearbeitung und daher in roter Schrift dargestellt sind, wer-den zum OP-Ausgleich ausgewählt, erkennbar am Haken im Zeilenkopf des Tabelleneintrags. Die vorgeschlagenen Beträge für Zahlung und Skonto ergeben sich aus dem Belegdatum der Zahlungsbuchung und der Skontofrist (ggf. ergänzt um eine Toleranzfrist) sowie den Einstellungen für "Immer Skontoabzug" und "Betragsvorschlag bis …". Die Beträge können für einzelne OPs wie gewohnt bei Bedarf manuell nachbearbeitet werden.

• Mit dem Symbol

"Auswahl aufheben":
die aktuell ausgewählten OPs werden komplett zurückgesetzt und die vorgeschlagenen / nachbearbeiteten Beträge für Zahlung und Skonto entfernt.

Hinweis: Das Erstellen von neuen OPs mit Hilfe der Schaltfläche Rest als Anzahlung (F11) während der Zahlungszuordnung kann dann sinnvoll sein, wenn ein Zahlungseingang sich nicht genau einem OP zuordnen lässt oder Unklarheiten mit der Verrechnung bestehen. Wenn Sie in solch einem Fall den OP-Ausgleich abbrechen, wird die OP-Maske verlassen und die Buchung abgebrochen. Um dies zu vermeiden, können Sie stattdessen eine Anzahlung als neuen OP anlegen, die später nach Klärung mit anderen OPs des Personenkontos verrechnet werden kann.

Es kann vorkommen, dass bestimmte OPs für den Ausgleich nicht zur Verfügung stehen, diese sind dann rot markiert. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn es eine Stapelbuchung gibt, die sich auf den OP bezieht oder wenn sich der OP im Clearing oder in einem Mahnlauf befindet.

Direkt im Rahmen des OP-Ausgleichs kann auch ein Skontobrief an das aktuelle Personenkonto verschickt werden. Nutzen Sie hierfür das Symbol

Skontobrief verschicken oberhalb der OP-Tabelle. Ist die Option "mit historischen" gesetzt, können für den Skontobrief auch solche OPs verwendet werden, die in den letzten 100 Tagen vollständig ausgeglichen wurden. Detaillierte Infos zu Skontobriefen finden Sie im Abschnitt Skontobrief (Debitoren).

Mit dem Symbol

OP ändern verzweigen Sie für den zuletzt gewählten OP in den OP-Ändern-Dialog. Detaillierte Infos hierzu finden Sie im Abschnitt Offene Posten ändern.