Die Skontobrief-Funktion erlaubt es, für ausgewählte OPs eines Debitoren-Kontos anhand verschiedener Begleittexte OP-bezogene Schreiben zu erstellen, z.B. als Skontomahnung, aber auch als Auszifferungsanzeige o.ä.
Je nachdem, in welcher Situation Sie die Skontobrief-Funktion verwenden möchten, kann es sinnvoll sein, die ggf. zum Ausgleich vorgesehenen OPs (vgl. Kapitel Offene Posten ausgleichen) zuerst zu markieren und dann den Skontobrief aufzurufen:
• Für die zum Ausgleich markierten OPs wurden bereits Zahlungs- und
Skontobeträge ermittelt.
Diese OPs werden automatisch zur Berücksichtigung
im Skontobrief markiert, die Zahlungs- und Skontobeträge werden im Skontobrief
dargestellt.
• OPs, die noch nicht zum Ausgleich markiert sind, enthalten noch keine
Daten für Zahlungs- und Skontobeträge, d.h. sie können im Skontobrief nur ohne
diese Angaben dargestellt werden.
Diese OPs müssen im Skontobrief-Dialog
explizit ausgewählt werden, falls sie - ohne Angabe von Zahlungs-/Skontobeträgen
- im Skontobrief dargestellt werden sollen.
• Zusätzlich können historische OPs gemäß der Einschränkung im Feld "Mit historischen seit" berücksichtigt werden.
Nach Aufruf des Skontobrief-Dialogs werden dort alle OPs des Debitoren angezeigt. Sie können die vorgeschlagene Auswahl der darzustellenden OPs bei Bedarf noch anpassen.
Im Skontobrief-Dialog finden sich folgende Einstellungs-/Bearbeitungsmöglichkeiten:
• Auswahlliste Sprache:
Wenn die Begleittexte sprachabhängig angelegt
sind, dann kann hier die gewünschte Sprache ausgewählt werden.
• Auswahlliste Begleittext:
Über diese Auswahlliste wird der gewünschte
Skontobrieftext ausgewählt und in den Feldern "Text oben" bzw. "Text unten"
angezeigt. Die Anlage und Verwaltung der Begleittexte erfolgt über das
Symbol. Details zur
Begleittextverwaltung finden Sie im Abschnitt Begleittexte verwalten.
• Eingabebereich Text oben:
Eingabebereich für den Text, der oberhalb
der OP-Aufstellung im Skontobrief gedruckt wird.
Der aus der
Begleittextverwaltung vorgeschlagene Text kann individuell geändert werden,
diese Änderungen wirken sich nicht auf die Begleittextvorlage aus!
Um
OP-Werte automatisch in den Text mit einfließen zu lassen, können Makros verwendet
werden. Sie erhalten eine Auswahl der möglichen Makros, wenn Sie mit der rechten
Maustaste in das Textfeld klicken. Die aufgeführten Makros können auch in den
Begleittexten verwendet werden.
Der endgültige Text wird (inklusive
ausgerechneter Makrowerte) rechts davon im Anzeigebereich dargestellt.
• OP-Übersicht:
In dieser Tabelle werden die OPs des Debitoren
angezeigt. OPs, welche gedruckt werden sollen, sind im Zeilenkopf mit einem Häkchen
markiert. Durch An- bzw. Abhaken können OPs zusätzlich in das Schreiben
aufgenommen oder daraus entfernt werden.
Hinweis: die Werte für Zahlungs-,
Skonto-, Restbetrag sind nur dann gesetzt, wenn der Skontobriefdialog während
eines OP-Ausgleichs aufgerufen wurde und enthalten in diesem Fall dann die
vorgesehenen OP-Ausgleichsbeträge.
• Eingabebereich Text unten:
Siehe "Eingabebereich Text oben".
• Schaltfläche Drucken:
Hierüber wird die Druckausgabe (wahlweise
Bildschirm oder direkt Drucker) gestartet.
Zusätzlich steht die Ausgabeart
"PDF+E-Mail" zur Verfügung. Diese erlaubt, den Skontobrief bequem direkt an das
Standard-Mailprogramm der Windows-Sitzung zu übergeben (Voraussetzung: im
Debitorenstammsatz ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt und das Feld "Brief-Adr."
entsprechend gepflegt).
Hinweis: Sowohl das Makro {Belegdatum} als auch das Feld für das Datum der letzten Zahlung repräsentieren ein Zahlungsdatum. Nutzen Sie diese Angaben am besten je nach Kontext:
Makro {Belegdatum}: dies entspricht dem Belegdatum der gerade erfassten Zahlungsbuchung, ist also am besten geeignet für die Skontobrief-Erstellung im Rahmen von Zahlungsbuchungen aus dem OP-Ausgleich-Dialog heraus.
Datum der letzten Zahlung: dieses neue Feld für die OP-Auflistung entspricht der Spalte "Zahlung" in der Tabelle des OP-Konto-Dialogs und bezieht sich auf bereits gebuchte Zahlungen; es ist also am besten geeignet für die Skontobrief-Erstellung unabhängig von Zahlungen aus dem OP-Konto-Dialog heraus.