Offene Posten ändern

Auch bei bestehenden OPs können Änderungen vorgenommen werden, dies betrifft Einstellungen zu Mahnstufe, Zahlungsziele, Skontokonditionen, Sprache, Zahlungsart etc.

Das Ändern von OPs kann sowohl in der Übersicht der Debitoren- bzw. Kreditoren-OPs oder aus den OP-Konto-Dialogen heraus erfolgen, zusätzlich steht Ihnen diese Funktion auch im Mahnwesen bzw. in der OP-Auswahl des Zahlungsverkehrs zur Verfügung.

Um einen OP zu ändern, markieren Sie den zu ändernden OP in der OP-Tabelle und klicken Sie auf das OP-Ändern-Symbol

Tipp Sie können alternativ die OP-Ändern-Funktion auch durch einen Doppelklick auf den zu ändernden OP aufrufen.

Es öffnet sich dann der OP-Ändern-Dialog, der in einer Tabelle die Informationen zu den einzelnen OP-Vorgängen und in den Eingabefeldern weitere Einstellungen enthält.

Die in der Tabelle dargestellten Buchungsinformationen können nicht geändert werden. Einzige Ausnahme sind Steuer- und Skontokonto.

Wichtig: Die im OP hinterlegten Steuer- und Skontokonten dürfen nur in Ausnahmefällen wie z.B. falsch angelegten Steuersätzen geändert werden!
Gehen Sie beim Ändern dieser Konten sehr sorgfältig vor! Falsche Kontoangaben führen zu falschen Skonto- bzw. Steuerbuchungen beim OP-Ausgleich!

• Rechnungsnummer
Die OP-Rechnungsnummer, diese kann abweichend von der Fibu-Belegnummer sein.

• Valutadatum
Datum, ab welchem die OP-Fristen wie Skonto- oder Mahnfristen gerechnet werden.

• Skontofrist, Skontofrist2
Datum, bis zu dem ein Skontoabzug gemäß Zahlungsbedingungen vorgesehen ist. Skontofrist2 kann bei zweistufigen Skontobedingungen verwendet werden. Die hier angegebenen Daten werden vom automatischen Skontovorschlag verwendet.

• Skonto-%, Skonto-%2
Der vereinbarte Skontoprozentsatz. Skonto-%2 wird bei zweistufigen Skontobedingungen verwendet und bezieht sich auf Skontofrist2.

• Zahlziel
Das beim OP hinterlegte Zahlziel. Wird ein neues Zahlziel aus der Auswahlliste ausgewählt, dann werden die Fristen und Skontobedingungen automatisch aktualisiert.

• Zahlungsart
Hierüber wird festgelegt, wie der OP im Zahlungsverkehr behandelt werden soll.

• SEPA-Mandat:
Wenn als Zahlungsart "SEPA-Lastschrift" ausgewählt wurde, dann kann über diese Auswahlliste dem OP gezielt ein bestimmtes SEPA-Mandat zugewiesen werden, das dann später im Zahlungsverkehr vorrangig verwendet wird (z.B. ein Einmal-Mandat für eine bestimmte Rechnung).
Die Standardeinstellung "automatische Auswahl" bewirkt, dass im Zahlungsverkehr (sofern möglich) eine automatische Auswahl eines SEPA-Mandat erfolgt.
Nach Auswahl eines bestimmten Mandats ist die Auswahlliste "Fremde Bankverbindung" mit der dem Mandat zugehörigen Bankverbindung vorbelegt und nicht änderbar.
Weitere Informationen zum SEPA-Zahlungsverkehr finden Sie im Kapitel SEPA-Lastschriften.

• SEPA-Termin:
hier wird bei OPs, deren Ursprungsbuchung per Schnittstelle aus einem vorgelagerten System übergeben wurde, das geplante Ausführungsdatum für eine SEPA-Lastschrift angezeigt, sofern diese Information bei der Rechnungsübergabe mitgeliefert wurde. Der SEPA-Termin kann bei Bedarf angepasst werden.

• Kategorie
Wenn Sie mit Kategorien buchen (vgl. Handbuch zur Finanzbuchhaltung), dann kann dem OP hierüber eine geänderte Kategorie zugewiesen werden.

• Eigene Bank
Falls der OP im Zahlungsverkehr vorzugsweise über ein bestimmtes Finanzkonto gebucht werden soll, dann kann das gewünschte Finanzkonto hier eingestellt bzw. geändert werden. Die Voreinstellung erfolgt gemäß der Einstellung im Personenkontenstamm des jeweiligen Personenkontos.

• Fremde Bank
Falls der OP im Zahlungsverkehr auf ein bestimmtes Empfängerkonto gebucht werden soll, dann kann das gewünschte Empfängerkonto hier eingestellt werden. Zur Auswahl stehen alle im Personenkontenstamm des Kontos hinterlegten Bankverbindungen. Die Voreinstellung erfolgt gemäß der Einstellung im Personenkontenstamm des jeweiligen Personenkontos.

• Zahlungssperre
Hier kann ein Datum hinterlegt werden, bis zu dem der Offene Posten vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen sein soll. Das Feld Zahlungssperre steht im Präclearing als Einschränkungskriterium zur Verfügung und kann in den OP-Listen eingeblendet werden.

Wichtig: OPs, welche eine Zahlungssperre hinterlegt haben und deren Datum noch nicht erreicht ist, werden im Mahnwesen als "nicht mahnbar" behandelt.

• Mahndatum (nur Debitoren)
Datum, ab welchem der OP im nächsten Mahnlauf vorgeschlagen wird bzw. Datum, zu dem die letzte Mahnung erfolgte.

• Mahnlauf (nur Debitoren)
Zeigt an, mit welchem Mahnlauf der OP zum letzten Mal gemahnt wurde.

• MKZ (nur Debitoren)
Die Mahnstufe, in welcher sich der OP aktuell befindet. Eine negative MKZ bedeutet, dass der OP nicht mahnbar ist. Die Voreinstellung, ob ein OP mahnbar ist oder nicht erfolgt gemäß der Einstellung im Personenkontenstamm des jeweiligen Personenkontos.

• Mahnkennung (nur Debitoren)
Wenn der OP nicht weiter gemahnt werden soll, dann kann hier ein Mahnstopp eingestellt werden. Der OP wird dann nicht weiter gemahnt, behält jedoch seine aktuell erreichte Mahnstufe und das letzte Mahndatum. OPs mit Mahnstop können optional auf der Mahnung mit angedruckt werden.

• Wiedervorlage
Dieses Datum kann als Erinnerung für eine OP-Nachverfolgung oder -Klärung verwendet werden, sie können sich auf OPs mit fälliger Wiedervorlage durch Setzen der entsprechenden Option im zentralen Einstellungs-Dialog beim Programmstart erinnern lassen. In den OP-Listen steht Ihnen außerdem eine Anzeige für OPs mit Wiedervorlage oder sonstigen Sperrvermerken (Mahnstop/Zahlungssperre) zur Verfügung.
Bei Debitoren-OPs wird beim Setzen eines Mahnstopps automatisch ein Datum vorbelegt (Vorschlag ist aktuelles Datum zuzüglich Anzahl Tage zwischen zwei Mahnungen gemäß Einstellungen).

• Wertberichtigung (nur Debitoren)
Dieses Feld dient zur Verwaltung von Einzelwertberichtigungen bestimmter OPs. Sie können hier einen Prozentsatz hinterlegen der angibt, um wieviel Prozent dieser OP einzelwertberichtigt wird. Wird beispielsweise damit gerechnet, dass 20% der Forderung (des OPs) ausfallen, d.h. voraussichtlich nur 80% des Ausstandes eingehen, ist als Wert "20%" einzutragen.
Dieser Eintrag hat zunächst nur informativen Wert. Eine Buchung erfolgt nicht, da der OP erst bei endgültigem Forderungsausfall verändert werden darf. Eine Übersicht aller einzelwertberichtigten OPs erhalten Sie über die Wertberichtigungsliste in den OPos-Auswertungen.

• Forderungskonto/Verbindlichkeitskonto
Das dem OP zugeordnete Forderungs-/Verbindlichkeitskonto.

Wichtig! Eine Änderung des zugeordneten Forderungs-/Verbindlichkeitskontos wirkt sich erst bei Ausbuchung des OPs aus! Eine Änderung des Kontos bewirkt keine automatische Umbuchung!
Um eine Umbuchung des Forderungs-/Verbindlichkeitskontos vorzunehmen, wählen Sie in der OP-Kartei in der Symbolleiste unter OP-Aktionen die Funktion "Auf anderes Forderungskonto/Verbindlichkeitskonto umbuchen".

• Anmerkungen
Langtextfeld, z.B. für Hinweise zum OP. Über das Symbol

können Sie das Eingabefeld vergrößern um z.B. lange Texte besser lesen zu können.
In der Bildschirmansicht der aktuellen und der Stichtags-OP-Liste können die Anmerkungen bei Bedarf eingeblendet werden (wahlweise einzeilig als zusätzliche Spalte in der Zeile der übrigen OP-Informationen oder mehrzeilig in einer separaten Zeile direkt unterhalb des jeweiligen OPs).

• Symbol Zeitstempel

Durch Anklicken dieser Schaltfläche kann ein Zeitstempel (Datum, Uhrzeit, Benutzer) im Anmerkungsfeld erzeugt werden, um den Zeitpunkt einer Eintragung zu notieren.

• Schaltfläche Drucken
Über diese Funktion können die OP-Details als Report ausgedruckt werden.