Bereich "OP-Ausgleich > Optionen"

Hier werden Einstellungen für den Debitoren- und Kreditoren-Bereich des OPos-Moduls getroffen.

Rest als Skonto:
Mit Hilfe diese Option legen Sie fest, ob beim Ausgleichen von offenen Posten eventuell auftretende Restbeträge standardmäßig als Skonto vorgeschlagen werden sollen. Diese Einstellung wird auch für den OP-Ausgleich aus der Finanzbuchhaltung heraus verwendet. Die Fibu übernimmt diese Einstellung ab dem nächsten Start des Fibu-Moduls.

Immer Skontoabzug:
Damit kann eingestellt werden, ob trotz Überschreiten der Skontofrist trotzdem standardmäßig Skontoabzug vorgeschlagen werden soll. Auch diese Einstellung wird analog zu "Rest als Skonto" von der Fibu übernommen.

Standardbuchungstext:
Der hier eingetragene Text wird bei Buchungen aus der OP–Verwaltung vorgeschlagen. Es ist möglich, Platzhalter zu verwenden. Eine Eingabe von "Re: \& vom \#" würde bei Ausbuchen der Rechnung Nr. 24 vom 12.4.2008 zu folgendem Buchungs­text expandieren: "Re: 24 vom 12.4.2008". Die zulässigen Platzhalter werden im Kontextmenü (rechte Maustaste) aufgeführt.

Belegnummer:
Hier können Sie einstellen, ob bzw. welche Nummer beim OP-Ausgleich als Belegnummer vorgeschlagen wird.

Vordere Seite beim Präclearing:
Hier können Sie festlegen, welche Karteikarte beim Öffnen des Dialogs angezeigt wird.

Vordere Seite beim Mahnen:
Hier können Sie festlegen, welche Karteikarte beim Öffnen des Dialogs angezeigt wird.

Kein Finanzkonto in OP-Kartei vorschlagen:
das zuletzt verwendete Finanzkonto im OP-Konto-Dialog wird nicht erneut vorgeschlagen beim Öffnen der OP-Kartei, sondern muss bei Buchungen, die aus der OP-Kartei heraus erzeugt werden, explizit ausgewählt werden.

Kein Restbetrag und –konto vorschlagen:
es wird kein Restbetrag/-Konto im OP-Ausgleich vorgeschlagen, wenn Zahlungs- und Skontobetrag nicht zum Ausgleich des OPs ausreichen.

Verhalten im OP-Ausgl.dialog:
steuert die Ermittlung der Zahlungs- und Skontobeträge im OP-Ausgleich-Dialog. Bei beiden Varianten wird wie gewohnt ein etwaiger Skontoabzug gemäß Zahlungsziel, Option "Immer Skontoabzug" und den Daten für Skontofrist und Belegdatum der Zahlungsbuchung vorgeschlagen.Skonto-Toleranztage werden ebenfalls berücksichtigt:

•      Betragsvorschlag bis Zahlungsbetrag:
es wird der Betrag vorgeschlagen, der zum OP-Ausgleich führt - höchstens jedoch der noch zu verteilende Betrag (Anzeige "Differenzen"); sollen gemischt Gutschriften und Rechnungen ausgeglichen werden, ist auf die korrekte Reihenfolge beim Markieren der OPs zu achten!

•      Betragsvorschlag bis OP-Ausgleich:
es wird immer der Betrag vorgeschlagen, der zum OP-Ausgleich führt - unabhängig vom noch zu verteilenden Betrag; die Reihenfolge beim Markieren von Rechnungen und Gutschriften ist unerheblich. Die Option "Rest als Skonto" ist nicht mit dieser Variante kombinierbar.
Tipp: für den zuletzt gewählten OP kann mit Eingabe des Buchstabens "d" im Feld "Zahlung" der Vorschlag für Zahlungs- und Skontobetrag umgestellt werden auf das Verhalten gemäß aktivierter Option "Rest als Skonto". Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn zwar grundsätzlich die Variante "Betragsvorschlag bis OP-Ausgleich" genutzt werden soll, jedoch beim Ausgleich mehrerer OPs mit einer Zahlung ein zum Schluss verbleibender Differenzbetrag als Skontoabzug betrachtet wird.