Der erste Schritt für die Durchführung eines Zahlungslaufs ist die Auswahl von OPs im Zahlungsvorschlag.
Um einen Zahlungsvorschlag zu erstellen und OPs für die Zahlung auszuwählen, öffnen Sie den Dialog Zahlungsvorschlag Debitoren bzw. Zahlungsvorschlag Kreditoren im Menüband "Debitoren" bzw. "Kreditoren", dort unter "Zahlungsverkehr > 1a. Zahlungsvorschlag".
Beim Zahlungsvorschlag wird zwischen Debitoren und Kreditoren unterschieden, wobei sich der Dialog und die Vorgehensweise entsprechen. Sie werden deshalb zusammen beschrieben, bei Unterschieden finden Sie einen entsprechenden Hinweis.
Der Zahlungsvorschlagsdialog enthält 2 wesentliche Bereiche:
•Registerkarte
Einstellungen
Hier treffen Sie die Einstellungen für den
Zahlungsvorschlag wie z.B. Einschränkungen und Fristen, Verwendungszwecktexte
etc. fest.
•Registerkarte
Bearbeiten
In dieser Registerkarte werden Ihnen in der Tabelle die
OPs des Zahlungsvorschlags angezeigt.