Diese Funktion steht im Kreditoren-Zahlungsvorschlag zur Verfügung und erlaubt es festzulegen, welche Beträge von welchem Bankkonto für die Zahlung von Kreditoren-OPs verwendet werden.
Sie erreichen diese Funktion im Dialog unter Zahlungsvorschlag Kreditoren im Menüband "Kreditoren", dort unter "Zahlungsverkehr > 1a. Zahlungsvorschlag".
Im Dialog Zahlungsvorschlag finden die Funktion in der Registerkarte "Bearbeiten" unten im Bereich "Verfügungsrahmen".
Die Disposition kann auf zwei Wegen erfolgen:
•Automatische Disposition:
Die Posten, die aktuell im
Zahlungsvorschlag angezeigt werden, werden gemäß den hinterlegten
Dispositionsbeträgen automatisch nacheinander in Zahlungsläufen für die
disponierten Banken zugeordnet. Sobald der maximal zu verteilende Betrag eines
Bankkontos erreicht ist, wird automatisch auf das nächste disponierte Bankkonto
gewechselt. Die OPs werden in der Reihenfolge, in der sie in der
Zahlungsvorschlagstabelle sortiert sind, abgearbeitet. Dies erfolgt solange, bis
entweder alle OPs in den Zahlungslauf gestellt sind oder die disponierten
Beträge verteilt wurden.
Der Vorteil dieser Variante liegt darin, dass die
Verarbeitung automatisch auch über mehrere Bankkonten erfolgt. Unter Umständen
werden bei der automatischen Disposition jedoch die Zahlungsbeträge pro
Bankkonto nicht optimal ausgenutzt.
•Manuelle Disposition:
Hier erfolgt die Auswahl der zu zahlenden Posten
durch den Anwender durch manuelles Markieren der OPs im Zahlungsvorschlag. Ist
durch die Auswahl der für die aktuell ausgewählte Bank disponierte Betrag
erreicht, erfolgt eine Hinweismeldung und es können keine weiteren OPs mehr
markiert werden. Die markierten OPs können jetzt im Zahlungslauf gespeichert und
die nächste Bank ausgewählt werden.
Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt
darin, dass OPs gezielt ausgewählt werden können wobei laufend überprüft wird,
ob der maximale Zahlungsbetrag nicht überschritten wird.
Hier können folgende Einstellungen getroffen werden:
•Option "Bei manueller Auswahl verwenden"
Wenn gesetzt, dann wird der
disponierte Verfügungsrahmen bei manueller Auswahl überprüft. Wenn Sie die
manuelle Disposition nutzen wollen, dann müssen Sie diese Option setzen.
•Symbol "Verfügungsrahmen einstellen" 
Hierüber wird der Einstellungsdialog für
die Zahlungsdisposition geöffnet.
•Symbol "Automatisch disponieren" 
Über dieses Symbol wird die automatische
Disposition gemäß den aktuellen Einstellungen für den Verfügungsrahmen zu
starten.