Die Erstellung der Zahlungsverkehrsdatei für SEPA-Lastschriften erfolgt im Schritt 3 des Zahlungsverkehrs ("Zahlungsläufe erstellen"). Die Vorgehensweise entspricht der bei den inländischen Zahlungsverkehrsformaten, im Register "Zahlungslauf erstellen" ist jedoch als Zahlungsformat "SEPA-Lastschrift" auszuwählen und die Lastschriftart (Basis- oder Firmenlastschrift) einzustellen.
Hinweis: Das Zusammenfassen von SEPA-Lastschriften zu Sammelposten mit/ohne Zahlungsavisen ist möglich, sofern sie das gleiche SEPA-Mandat zugeordnet haben (zusätzlich zu den übrigen im Abschnitt Registerkarte Zusammenfassen - Beschreibung der Funktionenbeschriebenen Voraussetzungen). Somit ist insbesondere das Zusammenfassen mehrerer Posten mit verschiedenen Einzelmandaten nicht möglich!
Für Basis- und Firmenlastschriften werden getrennte Dateien erstellt. Beim Erstellen der Datei mit der Schaltfläche "Durchführen" werden daher von den ausgewählten Zahlungsbelegen nur diejenigen verarbeitet (ggf. zusammengefasst gemäß Option "Posten vor dem Bearbeiten zusammenfassen"), die der gewählten Lastschrift-Art entsprechen (siehe Kürzel [B] und [F] in der Spalte "SEPA-Info" sowie Informationen in der Spalte "SEPA-Details").
Die übrigen Zahlungsbelege bleiben stehen und können nach Umstellung der Lastschriftart mit einer zweiten Datei verarbeitet werden. Die zuletzt gewählte Lastschrift-Art wird beim nächsten Öffnen des Dialoges wieder vorgeschlagen.
Wichtig:
Ob ein SEPA-Mandat für Folge-Lastschriften verwendet
wird, kann erst eindeutig ermittelt werden, wenn der Zahlungslauf, bei dem das
Mandat erstmalig verwendet wurde, freigegeben und ausgebucht wurde.
Dies ist
bedingt durch die flexiblen Bearbeitungs- und Korrekturmöglichkeiten im Ablauf
des Zahlungsverkehrs (s.a. Debitorenposten/Kreditorenposten
rückgängig machen, Zahlungsläufe
freigeben, wiederholen, rückgängig machen). Erst nach dem Ausbuchen
kann somit ausgeschlossen werden, dass der OP aus dem Zahlungslauf der
Erst-Lastschrift wieder entfernt wird.
Zahlungsposten für ein
SEPA-Mandat, das bereits verwendet wurde und das Datum der letzten Verwendung
bei seinen Eigenschaften ausweist, werden erneut als Erst-Lastschrift
ausgewiesen, wenn seit der letzten Verwendung die Bankverbindung des Zahlenden
(das entspricht einer Änderung einer bereits vorhandenen
Personenkonto-Bankverbindung) geändert wurde.
Änderungen des Empfängernamens (das entspricht dem Mandantennamen bzw. dem Inhaber der Mandanten-Bankverbindung), der Gläubiger-ID (UCI) oder der Bankverbindung des Zahlenden werden in der SEPA-Datei ausgewiesen.