Sie erreichen diese Funktionen über das Menüband "Debitoren" bzw. "Kreditoren", dort unter "Zahlungsverkehr > 4. Wiederholen/Freigeben".
Es öffnet sich ein Dialog, in dem alle aktuell vorhandenen Zahlungsläufe in einer Tabelle aufgeführt sind. Jede Erstellung einer Zahlungsdatei wird als Zahlungslauf betrachtet und entsprechend angezeigt.