Sie erreichen diese Funktionen über das Menüband "Debitoren" bzw. "Kreditoren", dort unter "Zahlungsverkehr > 4. Wiederholen/Freigeben".
Es öffnet sich ein Dialog, in dem alle aktuell vorhandenen Zahlungsläufe in einer Tabelle aufgeführt sind. Jede Erstellung einer Zahlungsdatei, jeder Ausdruck von Schecks, Überweisungen etc. wird als Zahlungslauf betrachtet und entsprechend angezeigt.