Zahlungslauf durchführen

Um Zahlungsläufe durchzuführen, öffnen Sie den Dialog Zahlungsverkehr im Menüband "Debitoren" bzw. "Kreditoren".

Um die für ein Fibu-Bankkonto zum Zahlungslauf vorgemerkten Posten anzuzeigen, müssen Sie ggf. ein Fibu-Finanzkonto in der Auswahlliste "Finanzkto" auswählen.

In der Auswahlliste werden alle Finanzkonten angezeigt, zu denen Posten vorhanden sind (das Auswählen dieser OPs ist im Zahlungsvorschlag erfolgt, siehe Kapitel Auswahl von OPs zur Zahlung (Zahlungsvorschlag)).

Nach Auswahl eines Finanzkontos wird die Tabelle mit den Zahlungsposten gefüllt.

Hinweis: Zahlungsläufe werden immer pro Fibu-Finanzkonto verwaltet, es werden deshalb im Zahlungsverkehrs-Dialog alle Zahlungsposten eines Fibu-Bankkontos angezeigt. Zahlungsausgänge werden mit einem negativem Vorzeichen, Zahlungseingänge mit einem positiven Vorzeichen angezeigt.

Finanzkonten, zu denen Scheckposten vorhanden sind (i.e. Zahlungsposten mit der Zahlungsart "Scheck"), werden in der Auswahlliste "Finanzkto" mit einer "Scheck"-Markierung angezeigt. Falls für das gleiche Finanzkonto sowohl Scheck- als auch normale Zahlungsposten vorhanden sind, wird das Finanzkonto zweimal in der Auswahlliste angezeigt.

Wichtiger Hinweis: Die Erzeugung von Schecks im Zahlungsverkehr ist veraltet und wurde daher abgeschaltet. Die Auszahlung von Beträgen erfolgt damit ausnahmslos mit Hilfe von Überweisungen (per SEPA oder Auslandszahlungsverkehr). Wenn Sie den Scheckdruck dennoch weiterhin nutzen möchten, melden sich bitte beim syska ProFI Support (profisupport.financial@enventa-group.com), um diese Funktionalität wieder freizuschalten.

Als weitere Information wird in der Finanzkonto-Auswahlliste angezeigt, wieviele Zahlungsposten für das Konto vorhanden und wieviele davon bereits erledigt sind.

Hinweis: "Erledigt" heißt in diesem Fall, dass diese Zahlungen bereits in einem anderen Zahlungslauf enthalten sind, dieser aber noch nicht freigegeben wurde. Der Zahlungsverkehrs-Dialog zeigt grundsätzlich nur noch nicht erledigte Zahlungsposten an.