Um Zahlungsläufe durchzuführen, öffnen Sie den Dialog Zahlungsverkehr im Menüband "Debitoren" bzw. "Kreditoren".
Um die für ein Fibu-Bankkonto zum Zahlungslauf vorgemerkten Posten anzuzeigen, müssen Sie ggf. ein Fibu-Finanzkonto in der Auswahlliste "Finanzkto" auswählen.
In der Auswahlliste werden alle Finanzkonten angezeigt, zu denen Posten vorhanden sind (das Auswählen dieser OPs ist im Zahlungsvorschlag erfolgt, siehe Kapitel Auswahl von OPs zur Zahlung (Zahlungsvorschlag)).
Nach Auswahl eines Finanzkontos wird die Tabelle mit den Zahlungsposten gefüllt.
Hinweis: Zahlungsläufe werden immer pro Fibu-Finanzkonto verwaltet, es werden deshalb im Zahlungsverkehrs-Dialog alle Zahlungsposten eines Fibu-Bankkontos angezeigt. Zahlungsausgänge werden mit einem negativem Vorzeichen, Zahlungseingänge mit einem positiven Vorzeichen angezeigt.
Bei den Zahlungsläufen wird unterschieden, ob es sich um einen allgemeinen Zahlungslauf oder um einen Scheckdruck handelt. Scheckdrucke erfolgen als getrennte Zahlungsläufe.
Finanzkonten, zu denen Scheckposten vorhanden sind (i.e. Zahlungsposten mit der Zahlungsart "Scheck"), werden in der Auswahlliste "Finanzkto" mit einer "Scheck"-Markierung angezeigt. Falls für das gleiche Finanzkonto sowohl Scheck- als auch normale Zahlungsposten vorhanden sind, wird das Finanzkonto zweimal in der Auswahlliste angezeigt.
Als weitere Information wird in der Finanzkonto-Auswahlliste angezeigt, wieviele Zahlungsposten für das Konto vorhanden und wieviele davon bereits erledigt sind.
Hinweis: "Erledigt" heißt in diesem Fall, dass diese Zahlungen bereits in einem anderen Zahlungslauf enthalten sind, dieser aber noch nicht freigegeben wurde. Der Zahlungsverkehrs-Dialog zeigt grundsätzlich nur noch nicht erledigte Zahlungsposten an.
Informationen zur Bedienung des Dialogs finden Sie unter:
Tabellenanzeige, Listendruck und weitere Funktionen
Registerkarte Zusammenfassen - Beschreibung der Funktionen
Registerkarte Zahlungslauf erstellen - Beschreibung der Funktionen