OPs in OPos erzeugen

Sie haben auch im Offene-Posten-Modul die Möglichkeit einen offenen Posten zu erzeugen.

Wichtig: Diese Möglichkeit steht nicht zur Verfügung, wenn für den Mandant die Kostenrechnung eingerichtet ist!

Die Neuanlage von offenen Posten wird über eine der OP-Karteien durchgeführt. Sie finden dazu unter dem Symbol OP-Aktionen

den Punkt "neuen OP anlegen". Nach Auswahl dieser Funktion öffnet sich der Dialog Debitoren (Kreditoren)-OP neu anlegen.

Je nachdem, ob Sie einen Debitoren- oder Kreditoren-OP anlegen, müssen Sie in den Eingabefeldern Kundennr. bzw Lief’Nr. zuerst die Kunden- bzw. Lieferantennummer eingeben. Alternativ kann auch das Kunden- bzw. Kreditorenkonto in die entsprechenden Felder eingegeben werden. Sie können auch ein Konto mit Hilfe der Kreditoren- bzw. Debitorenkartei suchen und übernehmen.

Nachdem eine gültige Kontonummer eingetragen wurde, werden die restlichen Eingabefelder mit den Einstellungen aus der jeweiligen Kontenkarte vorbelegt. Sie können diese Felder auch von Hand ändern.

Hinweis: Beachten Sie zur Anlage von Einmal-OPs bitte die Ausführungen zur Hinterlegung einer Adresse im Abschnitt "Offene Posten ändern" unter Ändern eines Einmal-OPs.

• Kundennummer/Personenkonto
Tragen Sie hier entweder die Kundennummer oder die Kontonummer ein, die jeweils andere Nummer wird dann automatisch eingetragen.

• Belegnummer
Hier erfolgt die Eingabe der Belegnummer, dieses Feld entspricht dem Feld "Belegnummer" beim Buchen.

• OP-Typ
Dieses Feld legt den OP-Typ fest und bestimmt dadurch, oder eine Gutschrift handelt. Diese Information ist insofern sehr wichtig, da von der Auswahl abhängt, welches der Konten im Soll oder im Haben gebucht wird. Folgende Tabelle dient zur Erläuterung:

Hinweis: Der OP-Typ ist immer aus Ihrer Sicht zu sehen!

• Valuta
Die Ermittlung von Skontofristen und Mahnungen geht vom Valutadatum aus. Sie können hier ein Datum abweichend vom Belegdatum angeben.

• Nettofrist
Hier wird die Nettofrist für die Fälligkeit des OPs eingetragen.

• Kategorie
Wenn Sie mit Kategorien buchen (vgl. Handbuch zur Finanzbuchhaltung), dann können Sie dem OP eine Kategorie hinterlegen.

• Zahlziel
Sie können der Buchung mittels dieser Auswahlbox ein Zahlungsziel zuweisen, das in der Zahlungszielverwaltung enthalten ist. Es ist auch möglich, ein anderes Zahlungsziel, als das in der Kontenkarte für dieses Konto standardmäßig hinterlegte, dem neuen OP zuweisen.
Nach Auswahl eines Zahlziels werden die Datumsfelder automatisch angepasst ausgehend vom Valutadatum.

• Skontofrist 1/2, Skonto-% 1/2
Diese Felder werden bei der Auswahl eines Zahlungsziels automatisch berechnet. Sie können aber auch "von Hand" die Fristen ändern.

• MKZ (nur Debitor)
Das Mahnkennzeichen wird aus der Personenkontokarte geholt und entsprechend vorgeschlagen, kann aber geändert werden.

• Sprache (nur Debitor)
Mahnsprache des OP verwendet werden soll. Vorgeschlagen wird die für den Debitor standardmäßig hinterlegte Sprache, diese kann aber von Hand geändert werden.

• Clearing
Falls der OP über den OPos-Zahlungsverkehr abgewickelt werden soll, hinterlegen Sie hier die Zahlungsart.

• Währung
Wählen Sie hier diejenige Währung aus, in welcher der OP angelegt werden soll.

Nach Eingabe dieser OP-Daten müssen als nächstes die Einzelposten des neuen OP erfasst werden.

Personenkonto	OP-Typ	Soll an Haben
Debitor	Rechnung	Kunde an Erlöse
Debitor	Gutschrift	Erlöse an Kunde
Kreditor	Rechnung	Aufwand an Lieferant
Kreditor	Gutschrift	Lieferant an Aufwand