„Automatisch disponieren“: Falls noch nicht geschehen, füllen Sie zunächst die Tabelle in der Registerkarte "Bearbeiten" mit einem Zahlungsvorschlag entsprechend den gewünschten Einstellungen.
Um die automatische Disposition zu
starten, klicken Sie auf das Symbol „Automatisch disponieren“:
•Nach einer Sicherheitsabfrage werden die in der Zahlungsvorschlagstabelle enthaltenen OPs nacheinander auf die disponierten Bankkonten verteilt.
•Ist der disponierte Betrag für ein Bankkonto ausgeschöpft, so wird automatisch auf das nächste disponierte Bankkonto gewechselt, bis die gesamten disponierten Beträge erreicht sind.
•Am Ende der automatischen Disposition wird eine Statusmeldung ausgegeben.
Hinweis: Automatisch disponierte OPs werden während der Disposition gleich in den Zahlungslauf gestellt, übrig bleiben in der Tabelle diejenigen OPs, die nicht mehr automatisch disponiert werden konnten.
Um eine manuelle Disposition durchzuführen vergewissern Sie sich, dass die Option „Bei manueller Auswahl verwenden“ aktiv ist!
•Stellen Sie dann das erste zu disponierende Bankkonto in der Auswahlliste „Eigene Bank“ ein.
•Markieren Sie nacheinander diejenigen OPs, die gezahlt werden sollen, oberhalb der OP-Tabelle können Sie den verbleibenden Dispositionsbetrag für das Bankkonto ersehen.
•Ist der disponierte Betrag für das Bankonto erreicht, erfolgt eine Hinweismeldung und es können für dieses Bankkonto keine weiteren Posten mehr ausgewählt werden.
•Übernehmen Sie jetzt die markierten offenen Posten in den Zahlungslauf (Schaltfläche „In Zahllauf“).
•Stellen Sie danach in der Auswahlliste „Eigene Bank“ das nächste manuell zu disponierende Konto ein und fahren Sie mit der manuellen OP-Auswahl wie beschrieben fort, bis Sie alle Banken disponiert oder alle OPs in einen Zahlungslauf gestellt haben.