Buchungen

Hiermit werden die in der Fibu getätigten Buchungen im gewählten DATEV-Format exportiert.

•      Falls mit Buchungskreisen gearbeitet wird, dann ist in der Auswahlliste Auswertungskreis festzulegen, für welchen Auswertungskreis der Export erfolgen soll. Es werden nur Buchungen exportiert, die im angegebenen Auswertungskreis enthalten sind.

•      Eingabefelder Zeitraum:
Hier wird der zu exportierende Zeitraum angegeben. Beachten Sie, dass der Export der Buchungen bei periodenfreiem Buchen anhand des Belegdatums erfolgt. Bei periodenbestimmten Buchen können Buchungen nur anhand eines Periodenzeitraumes exportiert werden können.

•      Auswahlfeld Kategorie:

o  <alle Buchungen>      
Sämtliche Buchungen werden exportiert, unabhängig von ihrer Zuordnung zu einer BuchungsKategorie; dies entspricht dem Programmverhalten vor Einführung der Kategorie-Auswahl.

o  <ohne Kategorie>       
Nur Buchungen, denen keine Kategorie zugeordnet ist, werden exportiert.

o  <alle Kategorien>       
Nur Buchungen, denen irgendeine Kategorie (egal, welche) zugeordnet ist, werden exportiert.

o  Bezeichnung einer Kategorie    
Nur Buchungen, denen die gewählte Kategorie zugeordnet ist, werden exportiert. Zur Auswahl stehen alle in der FIBU unter "Stammdaten > Verwalten > Kategorien" definierten Kategorien.

o  Bitte beachten Sie: der Buchungs-Export kann nicht gleichzeitig nach Kategorie und auf "nur neue Buchungen" eingeschränkt werden! Die Aktivierung der Option "nur neue Buchungen" bewirkt daher, dass die Kategorie-Auswahl auf "<alle Buchungen>" eingestellt wird und nicht änderbar ist. Im Umkehrschluss bewirkt eine Einschränkung der Kategorien, dass die Option "nur neue Buchungen" deaktiviert wird und nicht änderbar ist.

•      Option nur neue Buchungen: Mit dieser Option kann beim erneuten Export für einen bereits exportierten Zeitraum gesteuert werden, ob ein vollständiger Wiederholungsexport erfolgen soll oder nur die nach dem vorigen Export für diesen Zeitraum erzeugten Buchungen zu berücksichtigen sind:

o  Ist die Option aktiv, werden nur die nach dem vorigen Export für diesen Zeitraum erzeugten Buchungen exportiert

o  Ist die Option nicht aktiv, erscheint eine Nachfrage, ob alle Buchungen des Zeitraums oder lediglich die neuen, nachträglich gebuchten Belege zu berücksichtigen sind

•      Eingabefeld Abrechungsnummer:
Geben Sie hier die Abrechnungsnummer ein, diese erfahren Sie von Ihrem Steuerberater.

•      Eingabefeld alternative BelegNr: Die in diesem Feld eingegebene Belegnummer wird als Ersatz-Belegnummer in der DATEV-Buchung verwendet, wenn aus der originalen Fibu-Belegnummer keine für das DATEV-Format gültige Belegnummer erzeugt werden kann (z.B. aufgrund von Sonderzeichen etc.).

•      Eingabefeld S/H-Transitkonto:
Wenn gemischte Soll-Haben-Splitbuchungen in syska ProFI vorhanden sind, dann können diese nur exportiert werden, indem Sie mit Hilfe eines Transitkontos in mehrere einfache Buchungen umgewandelt werden.
Das zu verwendende Transitkonto wird im Feld "S/H-Transitkonto" angegeben, es muss ein (Sach)Konto verwendet werden, welches in syska ProFI nicht angelegt ist! Gemischte Soll-Haben-Splitbuchungen werden dann mit Hilfe dieses Transitkontos in einfache Splitbuchungen umgewandelt und exportiert.

•      Option Landeskürzel in Buchungstext schreiben:
wenn gesetzt, dann wird der Buchungstext um das Landeskürzel des Personenkontos ergänzt

•      Option Steuerrundungskorrektur bei nicht automatischer Steuerzeile:
falls Sie von externen Programmen Buchungen übergeben bekommen, welche die Steuerbuchungen als zusätzliche Buchungszeile und nicht an der Sachkontenbuchung übergeben, so können Sie hier eine Steuerrundungskorrektur aktivieren. Diese bewirkt, dass beim Buchungsexport die Steuerbeträge auf Rundungsabweichungen überprüft und ggf. angepasst werden.
Setzen Sie diese Option nur, falls zwischen den DATEV-Buchungen und den Buchungen der ProFI Fibu Rundungsdifferenzen auftreten!

•      Option Stelligkeit Sachkonten verlängern:
Diese Option bewirkt, dass die Sachkontonummern währen des Exports auf die eingestellte Stelligkeit verlängert werden (z.B. von 4 auf 5 Stellen, d.h. aus Konto "1201" wird "12010"), so dass die Kontolänge den Konventionen des gewählten Export-Formats entspricht.
Wird diese Option eingeschaltet, so ist im zugehörigen Eingabefeld die gewünschte Stelligkeit einzugeben, auf die die Sachkonten verlängert werden sollen.
Achtung: bei Verwendung dieser Option müssen Sie die KNE- bzw. EXTF-Formatvorschriften einhalten, siehe Abschnitt Voraussetzungen!

•      Option Stelligkeit Personenkonten verkürzen:
Diese Option bewirkt, dass die Stelligkeit der Personenkonten während des Exports auf die im Eingabefeld eingestellte Stelligkeit verkürzt wird. Die Kürzung erfolgt standardmäßig von rechts, über die Option "von links" kann festgelegt werden, dass die Kontonummern von links gekürzt werden.
Achtung: verwenden Sie diese Option nur, wenn durch das Verkürzen die Personenkontonummern weiterhin eindeutig bleiben! Bei Verwendung dieser Option müssen Sie die KNE- bzw. EXTF-Formatvorschriften einhalten, siehe Abschnitt Voraussetzungen!

•      Option abweichendes Belegdatum an Periode anpassen:
Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Mandant als periodenbestimmt eingerichtet ist. Diese Option behandelt Fälle, bei denen das Belegdatum von der Buchungsperiode der Buchung abweicht. Wird diese Option gesetzt, dann wird das Belegdatum bei solchen Buchungen auf den 1. bzw. letzten Tag der Buchungsperiode gesetzt.
Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass das DATEV-Buchungsformat die zeitliche Zuordnung der Buchungen anhand des Belegdatums vornimmt.

•      Option Kosteninformationen exportieren (KOST1):
Bei Buchungen, die in syska ProFI mit Kostenbuchung erzeugt wurden, werden beim Buchungs-Export in den Formaten KNE (EV*- und ED*-Dateien) und ASCII (EXTF*-Dateien) die Kosteninformationen ebenfalls berücksichtigt. Dabei wird die Kostenstelle der syska-ProFI-Buchung in das DATEV-Datensatz-Feld KOST1 übertragen.  
Für den Buchungs-Export mit Kostenbuchungen gilt: da in syska ProFI die Kosten für eine Fibu-Buchungszeile auf mehrere Kostenzeilen verteilt werden können, dies in den DATEV-Exportformaten jedoch nicht vorgesehen ist, wird in einem solchen Fall die Fibu-Buchung entsprechend der Kostenverteilung aufgeteilt.

•      Unteroption auch Kostenträger exportieren (KOST2):
bei Buchungsexport im ASCII-Format (EXTF*-Dateien) kann zusätzlich zur Kostenstelle auch die Information aus dem 1. Kostenträger-Kreis der KORE-Buchung exportiert werden. Sie wird in das DATEV-Datensatz-Feld KOST2 übertragen.
Diese Option steht nur zur Verfügung, sofern die 1. Kostenträger-Dimension verwendet wird (gemäß Konfiguration im zentralen Einstellungs-Dialog, dort unter "Kore > Kostendimensionen") und die Option "Kosteninformationen exportieren (KOST1)" aktiviert ist.

•      Option Mit Belegwährung:
bei Fremdwährungsbuchungen kann zusätzlich das Währungs-Kürzel und der Betrag in Fremdwährung mit exportiert werden. Ist die Option nicht aktiv, wird nur der zugehörige Betrag in Hauswährung exportiert.

•      Auswahlfeld DATEV-Version:
wählen Sie hier die DATEV-Schnittstellen-Version 5.1 bzw. 7.1, die der Empfänger der Exportdateien erwartet. Änderungen der Schnittstellen-Version 7.1 gegenüber Version 5.1 betreffen v.a.:

o  Behandlung der Generalumkehr

o  Erhöhung der max. Anzahl von Zeichen auf die in syska ProFI zulässige Länge für die folgenden Felder: Belegnummer, Kost1, Kost2

o  für den Fall, dass in den FIBU-Steuerarten keine DATEV-Steuerschlüssel hinterlegt sind:
Unterstützung der DATEV-Steuerschlüssel für das 2. Halbjahr 2020 bei der Ermittlung der Steuersätze, mit zeitabhängiger Gültigkeit gem. Belegdatum.