Bilanz-Auswertungen

Sie erreichen alle Bilanz-Auswertungen über den Bereich "Jahresabschluss" im Menüband "Auswertungen. Es stehen Ihnen drei Einträge für Bilanz-Auswertungen zur Verfügung:

1. Perioden-Bilanz:
liefert die Bilanz für den ausgewählten Zeitraum (ohne Eröffnungswerte).

2. Aktuelle Bilanz:
liefert die Bilanz von Jahresbeginn bis zum eingestellten Datum (inklusive Eröffnungswerte)

Im Feld Per können Sie bei der aktuellen Bilanz bzw. der Eröffnungsbilanz das Stichtagsdatum bzw. die Periode (bei periodenbestimmtem Buchen) einstellen. Tragen Sie das Datum entweder direkt ein oder wählen Sie es über den Zeitraumauswahldialog aus, den Sie mit der F10-Taste aufrufen können. Bei der Perioden-Bilanz sind zwei Perioden bzw. Daten einzugeben, jeweils von und bis, wobei beide Angaben innerhalb eines Geschäftsjahres liegen müssen.

Wichtig! Wenn Sie die Eröffnungsbilanz erstellen lassen, so werden nur solche Eröffnungsbuchungen berücksichtigt, die bis zum angegebenen Datum erfolgt sind. Dies ist insbesondere dann zu beachten, wenn Eröffnungsbuchungen nicht zum 1. Tag des Startjahres der Fibu, sondern mit späterem Datum eingebucht worden sind (z.B. weil der erste Monat bereits abgeschlossen war). Sollten beispielsweise Eröffnungsbuchungen zum 1.1. und zum 1.4. vorhanden sein, so muss als Stichdatum der Eröffnungsbilanz der 1.4. bzw. Periode April eingestellt werden, damit die April-Eröffnungsbuchungen ebenfalls mit eingerechnet werden.

• Darstellungstiefe
Hierüber lässt sich festlegen, mit welcher Verdichtung die Ausgabe erfolgen soll, erlaubt sind die Ebenen 1 bis 4. Wird z.B. als Darstellungstiefe die Ebene 2 ausgewählt, dann erscheinen auf dem Report nur Bilanz-Einträge, die den Ebenen 1 und 2 zugeordnet sind.

Hinweis: Konten, die unter einer Überschrift der dritten Ebene eingeordnet sind, befinden sich in der vierten Ebene. Daher unterscheidet sich die Darstellungstiefe 4 nur dann von der Darstellungstiefe 3, wenn die Option mit Konten gewählt wurde und Konten unterhalb einer Überschrift der dritten Ebene vorhanden sind.

• Mit Konten:
Ist diese Option eingeschaltet, dann werden alle Konten mit ihren Einzelwerten in der Auswertung aufgeführt, sofern diese in der eingestellten oder einer höheren Darstellungstiefe enthalten sind.
Ist diese Option ausgeschaltet, werden nur die Überschriften und Überschriftssummen angezeigt, die Ausgabe der Einzelwerte der Konten wird unterdrückt.

• Mit AfA/SOPO-Auflösung:
Nur wählbar, wenn die Anlagenbuchhaltung (ANBU) für den Mandant aktiv und die ANBU-Einstellung "Normal- und Sonder-AfA monatlich buchen" nicht gewählt ist.
Diese Option steuert, ob die fiktiven monatlichen Werte für die AfA und für die Auflösung von Sonderposten mit eingerechnet werden sollen.

• Mit Vorjahreswerten:
Über diese Option wird gesteuert, ob die Vorjahreswerte zum eingestellten Ausgabezeitraum mit angezeigt werden sollen oder nicht.

• Null-Zeilen der Konten ausblenden:
Wird diese Option eingeschaltet, dann werden Zeilen mit Konten, bei denen alle im Report eingeblendeten Werte (d.h. Mandantenwährung, alte Mandantenwährung, Vorjahreswerte) Null sind, bei der Ausgabe unterdrückt. Diese Option wirkt sich nur aus, wenn die Ausgabeoption "mit Konten" gesetzt ist.

• Zusatztext als Kontonamen verwenden:
Wenn diese Option eingeschaltet ist, dann werden statt den normalen Kontobezeichnungen die im Sachkontenstamm im Feld "Zusatztext" hinterlegten Texte verwendet. Diese Funktion kann z.B. genutzt werden, um fremdsprachliche Kontenbezeichnungen alternativ auszudrucken.

• Inkl. Stapelbuchungen
Hier kann eingestellt werden, ob Stapelbuchungen berücksichtigt werden sollen. Ist diese Option gesetzt, dann werden die Stapelbuchungen für den gewählten Auswertungszeitraum zu den gebuchten Ist-Werten in der Auswertung dazugerechnet. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Auswertungen mit optionaler Berücksichtigung von Stapelbuchungen).
Hinweis: in der separaten Spalte für den ggf. eingeblendeten Vorjahreszeitraum werden keine Stapelbuchungen berücksichtigt.

• Ford./Verb. aus Deb./Kred.
die Bilanz-Werte der Konten, die im Sachkontenstamm die Kennung "Forderungskonto" oder "Verbindlichkeitenkonto" haben, werden nicht direkt aus diesen Sachkonten, sondern indirekt aus den Periodensalden der Personenkonten ermittelt.
Dies erlaubt, pro Debitor und Kreditor und den jeweils bebuchten Durchbuchungskonten den Soll- und Haben-Saldo für den Ausweis auf der Aktiva- bzw. Passiva-Seite zu steuern. Habensalden von Personenkonten werden somit auf der Passiva-Seite beim bebuchten Durchbuchungskonto ausgewiesen, Sollsalden von Personenkonten auf der Aktiva-Seite.
Voraussetzung hierfür ist, dass alle Durchbuchungskonten im Ausweichaufbau der Bilanz eingebunden sind. Nähere Informationen zum Ausweichaufbau finden Sie im Abschnitt Bilanz-Ausweichaufbau festlegen.

Die Ausgabe der Auswertung wird über die Schaltfläche OK gestartet, die Ausgabe erfolgt auf dem eingestellten Ausgabemedium. Details zu den Ausgabemöglichkeiten finden Sie im Kapitel Auswertungen in der Übersicht.

Hinweis: Die Darstellung der Ausgabe sowie das Layout kann über die Einstellungsfunktionen des RS-Reportgenerators angepasst werden. Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem separaten Handbuch zum RS-Reportgenerator.