Verrechnung über die Funktion "OPs verrechnen"

Mit Hilfe der Funktion "OPs verrechnen" im Menüband "Debitoren" bzw. "Kreditoren", dort unter "Bearbeiten > OPs verrechnen", können Sie eine automatische OP-Verrechnung für Personenkonten, die insgesamt ausgeglichene OPs haben, vornehmen.

Hinweis:        Eine automatische Verrechnung erfolgt nur, wenn die OPs einem Konto angehören und sich gegenseitig aufheben sowie die gleiche Währung haben.
Beachten Sie zur OP-Verrechnung auch die Hinweise im Abschnitt Differenzbuchungen bei OP-Verrechnung.

Nach Aufruf des Dialogs öffnet sich eine Tabelle, in der nach Betätigung der Füllen-Schaltfläche diejenigen Personenkonten angezeigt werden, für welche verrechenbare OPs vorliegen.

Über den Bereich Zusammenfassung pro kann festgelegt werden, nach welchen Kriterien eine Verrechnung von OPs eines Kontos erfolgt:

•      Konto
Die OPs von Konten, welche einen OP-Gesamtsaldo von Null haben, werden miteinander verrechnet.

•      Rechnungsnummer
OPs mit gleicher Rechnungsnummer, welche sich gegenseitig aufheben, werden miteinander verrechnet.

•      Belegnummer
OPs mit gleicher Belegnummer, welche sich gegenseitig aufheben, werden miteinander verrechnet.

•      Ausstand:
OPs, die den gleichen absoluten Ausstandsbetrag haben, aber sich gegenseitig aufheben, werden verrechnet.
Beispiel Rechnungsnr. 345 +100.-, Gutschriftsnr 765 -100.-

•      Eingabefeld Präfix
Diese Eingabe ist nur möglich, wenn als Vergleichskriterium Rechnungs- oder Belegnummer eingestellt wurde.
Ein hier angegebener Präfix wird beim Vergleich der Beleg- oder Rechnungsnummer beachtet. Beispiel: wird als Präfix beispielsweise "RA" angegeben, so müssen die OP-Beleg- oder –Rechnungsnummer mit RA beginnen (z.B. "RA25432"), damit sie bei der Verrechnung berücksichtigt werden.

•      Eingabefeld Breite
Diese Eingabe ist nur möglich, wenn als Vergleichskriterium Rechnungs- oder Belegnummer eingestellt wurde.
Über die eingegebene Breite wird festgelegt, wie viele Stellen der Rechnungs-/Belegnummer für eine Verrechnung übereinstimmen müssen:

o  Eine positive Zahl bedeutet, dass die Breite von links bestimmt wird. Wird z.B. als Breite "5" festgelegt, so müssen die ersten 5 Stellen übereinstimmen.

o  Eine negative Zahl bedeutet, dass die Breite von rechts bestimmt wird. Wird z.B. als Breite "-5" festgelegt, so müssen die letzten 5 Stellen übereinstimmen.

 

Im Dialog stehen folgende weitere Einstellungen zur Verfügung:

•      Personenkonto
Hier kann eine Einschränkung auf bestimmte Konten vorgenommen wer­den: einzelnes Konto, kommagetrennte Aufzählung oder von-bis-Bereich getrennt mit "-".

•      Buchungskreis
In dieser Auswahlliste wird der zu bearbeitende Buchungskreis ausgewählt.

•      Verrechnungsdatum/Periode
Diese Angaben legen fest, zu welchem Datum die Verrechnung durchgeführt wird.
Hinweis: Verrechnungsdatum/Periode sind insbesondere für die Stichtags-Auswertungen wichtig. Die Verrechnung erscheint in den Stichtags-Auswertungen erst für Auswertungszeiträume nach dem Verrechnungsdatum bzw –periode.

•      Bemerkungstext
Hier kann ein Bemerkungstext für die Verrechnung hinterlegt werden, dieser wird in den OP-Vorgängen im Feld Bemerkung hinterlegt.

Die OP-Verrechnung wird ausgelöst, wenn Sie auf die Schaltfläche Verrechnen klicken.

Hinweis:        Wenn ein oder mehrere Konten-Einträge in der Tabelle markiert sind, so wird die Verrechnung nur für die markierten Einträge durchgeführt. Ist kein Tabelleneintrag markiert, erfolgt die Verrechnung für alle in der Tabelle angezeigten Einträge!