Registerkarte Zahlungsverkehr Deb.

In dieser Registerkarte werden die Voreinstellungen für den Debitorenzahlungsverkehr festgelegt.

Im Bereich Empfängername wird eingestellt, welche Namensfelder aus dem Kontenstamm für den Empfängernamen im Zahlungsverkehr verwendet werden sollen.

Wenn Sie Fremdwährungs-OPs im Zahlungsverkehr ausgleichen, dann können Sie unter Fremdwährungen festlegen, wie die Kursbehandlung beim Ausbuchen von Fremdwährungs-OPs im Zahlungsverkehr erfolgen soll:

• ohne Kursdifferenz
Fremdwährungs-OPs werden mit dem Kurs der OP-Anlage ausgebucht. Eventuell auftretende Kursdifferenzen müssen manuell gebucht werden.

• aus Währungsverwaltung geholt
Der Buchungskurs für das Ausbuchen wird aus der Währungsverwaltung ermittelt (für das im Zahlungsverkehr-Verbuchen-Dialog angegebene Belegdatum) und auftretende Kursdifferenzen automatisch verbucht.
Wenn für das angegebenen Belegdatums ein Kurs in der Währungsverwaltung vorhanden ist, erfolgt keine weitere Bestätigung oder Auswahl.

• pro OP-Währung einmal abgefragt
Die Buchungskurse werden einmal pro Währung im Zahlungslauf abgefragt, d.h. es werden alle zur Verbuchung freigegebenen OPs einer Währung jeweils mit dem gleichen Kurs ausgebucht. Auch hier werden auftretende Kursdifferenzen automatisch verbucht.

• einzeln für jeden OP abgefragt
Der zu verwendende Kurs beim Ausbuchen wird jeweils pro OP abgefragt.

Im Bereich Verwendungszwecke können Sie festlegen, welcher Text in Überweisungen bzw. Lastschriften oder beim Druck von Schecks erscheinen soll.

Die Verwendungszwecke erlauben auch Textmakros, bei diesen wird ein Platzhalter im Verwendungszweck durch einen anderen Text ersetzt, z.B. der Rechnungsnummer. Welche Makros zur Verfügung stehen können Sie sich über das

-Symbol oder das Kontextmenü (rechte Maustaste) anzeigen lassen, hierüber wird eine Liste der gültigen Makros angezeigt. Sie können Text und Makros mischen, um z.B. Verwendungszwecke wie "Rnr xxx vom xxx mit xx% Skonto" zu erzeugen.

Hinweis: Da Textmakros durch Textersetzung arbeiten, kann es vorkommen, dass beim Expandieren der Makros die maximale Länge für die Verwendungszweckzeile überschritten wird. In diesem Fall werden zu lange Verwendungszwecke abgeschnitten (Sie erhalten dann eine Warnmeldung). Um dies zu vermeiden, können Sie Makros auf mehrere Verwendungszweckzeilen verteilen. Oder aktivieren Sie die Option Verwendungszweck umbrechen, so dass längere Verwendungszwecke ggf. auf mehrere Zeilen verteilt werden (in ganzen Worten, ohne Silbentrennung).

Wenn Sie beim Zahlungsverkehr Dateien für den Zahlungsverkehr erzeugen und einzelne Überweisungsposten an den gleichen Empfänger zusammenfassen, dann empfiehlt es sich, maximal die ersten beiden Verwendungszweckfelder zu verwenden.

Im Bereich Zahlungsart wird die Dialog-Voreinstellung für den Dialog "Zahlungsvorschlag Debitoren" festgelegt, diese kann bei Bedarf für einen bestimmten Zahlungslauf geändert werden.
Die Zahlungsart legt fest, auf welchem Weg ein OP bezahlt wird, Standardeinstellung ist "Gemäß OP-Einstellung": Es wird diejenige Zahlungsart verwendet, die im OP hinterlegt ist. Die OP-Einstellung wird wiederum bei der OP-Anlage gemäß der Zahlungsverkehrs-Einstellung im jeweiligen Personenkonto gesetzt. Alle anderen Einstellungen dienen dazu, diese Standardeinstellung zu übergehen. Eine detaillierte Beschreibung der Einstellungen finden Sie in der Beschreibung zum Zahlungsverkehr im Abschnitt Bereich Zahlungsart.

Im Bereich Gutschriften an Debitoren wird eingestellt, auf welche Art Gutschriften (im Sinne von ausgehenden Zahlungen an Debitoren) im Zahlungsverkehr behandelt werden sollen. Diese Einstellung wirkt sich im Zahlungsverkehr im Dialog "Zahlungsverkehr bearbeiten", d.h. bei Durchführung des Zahlungslaufs (Formulardruck, Erstellung von Zahlungsverkehrs-Dateien) aus und betrifft insbesondere Fälle wie an Debitoren erstellte Rechnungsgutschriften (=Gutschrifts-OPs):

• Nicht erzeugt ohne Meldung
Gutschriften werden nicht erzeugt, es erfolgt keine Meldung. Negative Zahlungsposten bleiben im Zahlungslauf stehen und müssen über die Funktion "Rückgängig" entfernt werden.

• Nicht erzeugt mit Meldung
Wie "nicht erzeugt", es wird jedoch ein Hinweis ausgegeben.

• Nach Rückfrage erzeugt
Gutschriftsposten werden erst nach Rückfrage erzeugt.

Im Bereich Sonstige Einstellungen können weitere Einstellungen getroffen werden:

• OPs mit Zahlungssperre ausschließen
Wenn gesetzt, dann werden OPs, bei denen eine Zahlungssperre gesetzt ist, im Zahlungsvorschlag nicht aufgeführt.

• Auswahl bei mehreren Bankverbindungen
Dies betrifft den Fall, dass für ein Personenkonto mehrere Bankverbindungen hinterlegt sind. Wenn diese Option gesetzt ist, dann erfolgt bei Auswahl von OPs zum Zahlungsverkehr eine Abfrage, welche Bankverbindung des Personenkontos verwendet werden soll. Ist diese Option nicht gesetzt, dann wird die in der Personenkontenkarte zuerst angezeigte Bankverbindung (= präferierte Bankverbindung) oder die im OP explizit eingestellte verwendet.

• Farbe für negative Gesamtbeträge
Wenn sich in einem Zahlungslauf aus der Summe der Gut- und Lastschriften ein negativer Betrag ergibt, so kann dieser über diese Einstellung automatisch hervorgehoben werden. Um eine Farbe einzustellen, setzen Sie die Einfügemarke in das Eingabefeld und drücken Sie dann zur Auswahl die F2-Taste.