Registerkarte Kreditoren

Im Bereich OPs bei Einbuchung zusammenfassen können Sie einstellen, ob OPs bei der Einbuchung automatisch im Hintergrund zusammengefasst werden sollen. Ist eine der Zusammenfassen-Optionen gesetzt, so wird beim Einbuchen eines OPs geprüft, ob bereits ein OP vorhanden ist, auf den das eingestellte Kriterium zutrifft. Ist dies der Fall, so wird der neue OP mit dem bestehenden OP zusammengefasst, d.h. es entsteht durch die Einbuchung kein weiterer OP, sondern der bestehende OP wird um den Buchungsbetrag erhöht oder verringert (bei Buchung einer Gutschrift).

Wichtig Verwenden Sie diese Option äußerst sorgfältig, damit keine unvorhergesehenen OP-Verrechnungen erfolgen, insbesondere wenn Buchungen von externen Programmen übergeben werden!
Eine Zusammenfassung kann auch mehrfach erfolgen, wenn mehrere Buchungen nacheinander mit gleichem Zusammenfassen-Kriterium verbucht werden!

• Nicht zusammenfassen
Dies ist die Standardeinstellung, es findet keine automatische Zusammenfassung statt.

• Bei gleicher Fibu-Belegnummer
OPs werden zusammengefasst, wenn die Fibu-Belegnummern der neuen Buchung und des bestehenden OPs übereinstimmen und sie außerdem das gleiche Debitorenkonto und die gleiche Währung haben.

• Bei gleicher Rechnungsnummer
OPs werden zusammengefasst, wenn die Rechnungsnummern der neuen Buchung und des bestehenden OPs übereinstimmen und sie außerdem das gleiche Debitorenkonto und die gleiche Währung haben.

• Bei gleichem Rechnungsdatum
OPs werden zusammengefasst, wenn das Rechnungsdatum der neuen Buchung und des bestehenden OPs übereinstimmen und sie außerdem das gleiche Debitorenkonto und die gleiche Währung haben.

• Option Einstellungen des Ursprungs-OPs beibehalten
Wenn gesetzt, dann werden die OP-Einstellungen des Ursprungs-OPs (insbesondere REchnungs-/Valutadatum und Zahlungsbedingungen) beibehalten. Ist die Option nicht gesetzt, so werden jeweils die OP-Einstellungen der letzten Buchung für den zusammengefassten OP verwendet!

Über die Option im Bereich OP-Verrechnung können Sie festlegen, dass eine (manuelle) Verrechnung von OPs nur möglich sein soll, wenn sich die OPs gegenseitig aufheben. Zusätzlich können Sie einstellen, in welcher Farbe OPs, die sich (nicht) gegenseitig aufheben, dargestellt werden. Zur Farbauswahl setzen Sie die Einfügemarke in das jeweilige Feld und drücken dann die F2-Taste.

Im Eingabefeld Bemerkungstext für autom. OP-Verrechnung kann für Verrechnungsvorgänge, bei denen Differenzbuchungen stattfinden, ein Standardtext hinterlegt werden. Genauere Informationen zu Differenzbuchungen finden Sie im Abschnitt Differenzbuchungen bei OP-Verrechnung

Die Option Buchungskategorie zur OP-Einschränkung verwenden betrifft den OP-Ausgleich aus der Fibu-Buchungsmaske heraus: Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird eine Fibu-Buchungskategorie automatisch zum Einschränken der OP-Anzeige übernommen, so dass nur OPs mit der gleichen Kategorie in der Liste angezeigt werden. Ist die Option deaktiviert, dann werden alle OPs ohne Kategorieeinschränkung angezeigt. Das Setzen dieser Option empfiehlt sich nur, wenn sowohl OP-Anlage als auch OP-Ausgleich mit der gleichen Buchungskategorie gebucht wird.

Im Bereich Kreditorenausgleich können Sie das Verhalten des Dialogs beim OP-Ausgleich aus der Fibu-Buchungsmaske heraus festlegen.

Hinweis: Diese Einstellung betrifft sowohl die Sucheinstellung in den OP-Kontendialogen als auch das Zusammenspiel Fibu und OPos beim OP-Ausgleich!

• Keine automatische Suche
Bei Ausgleich eines OPs über die Fibu-Buchungsmaske findet keine automatische Suche statt.
Das Suchfeld in den OP-Kontodialogen wird auf "Rechnungsnummer" eingestellt.

• Suche nach Belegnummer
Beim Ausgleich eines OPs über die Fibu-Buchungsmaske wird automatisch nach demjenigen OP gesucht, welcher diejenige Belegnummer besitzt, welche im Feld "Belegnummer" der Buchungsmaske der Fibu eingegeben wurde. Ist ein OP mit der entsprechenden Belegnummer vorhanden, dann wird dieser in der OP-Ausgleichsmaske markiert und voreingestellt.
Außerdem wird in den OP-Kontendialogen das Kriterium des Suchfelds auf "Belegnummer" eingestellt.

• Suche nach Rechnungsnummer
Analog zur Suche nach Belegnummer, jedoch wird hier die Eingabe im Feld "OP-Rechnungs-Nr." zur Suche verwendet (das Eingabefeld wird dafür in der Buchungsmaske der Fibu freigeschaltet). Damit ist es möglich, eine von der eingegebenen Belegnummer abweichende Rechnungsnummer zur Suche zu verwenden (z.B. wenn Sie beim Buchen von Zahlungsaus- oder -eingängen die Bankauszugsnummer als Belegnummer der Buchung verwenden).
Zusätzlich wird in den OP-Kontendialogen das Suchfeldkriterium auf "Rechnungsnummer" eingestellt.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Suche nach einer Rechnungs-/Belegnummer immer auf das in der Buchung eingegebene Personenkonto bezogen ist. Änderungen in diesen Einstellungen werden in der Finanzbuchhaltung erst nach einer Neuanmeldung wirksam.

Bei der Neuanlage von Anzahlungen kann festgelegt werden, ob Anzahlungen mit oder ohne Zahlziel angelegt werden: Standard ist mit Zahlungsbedingung; es wird das Zahlziel des betroffenen Lieferanten verwendet. Ist diesem kein Zahlziel hinterlegt, dann wird die Anzahlung ebenfalls ohne Zahlziel angelegt.