Registerkarte Debitoren

Im Bereich OPs bei Einbuchung zusammenfassen können Sie einstellen, ob OPs bei der Einbuchung automatisch im Hintergrund zusammengefasst werden sollen. Ist eine der Zusammenfassen-Optionen gesetzt, so wird beim Einbuchen eines OPs geprüft, ob bereits ein OP vorhanden ist, auf den das eingestellte Kriterium zutrifft. Ist dies der Fall, so wird der neue OP mit dem bestehenden OP zusammengefasst, d.h. es entsteht durch die Einbuchung kein weiterer OP, sondern der bestehende OP wird um den Buchungsbetrag erhöht oder verringert (bei Buchung einer Gutschrift).

Wichtig          Verwenden Sie diese Option äußerst sorgfältig, damit keine unvorhergesehenen OP-Verrechnungen erfolgen, insbesondere wenn Buchungen von externen Programmen übergeben werden!
Eine Zusammenfassung kann auch mehrfach erfolgen, wenn mehrere Buchungen nacheinander mit gleichem Zusammenfassen-Kriterium verbucht werden!

•      Nicht zusammenfassen
Dies ist die Standardeinstellung, es findet keine automatische Zusammenfassung statt.

•      Bei gleicher Fibu-Belegnummer
OPs werden zusammengefasst, wenn die Fibu-Belegnummern der neuen Buchung und des bestehenden OPs übereinstimmen und sie außerdem das gleiche Debitorenkonto und die gleiche Währung haben.

•      Bei gleicher Rechnungsnummer
OPs werden zusammengefasst, wenn die Rechnungsnummern der neuen Buchung und des bestehenden OPs übereinstimmen und sie außerdem das gleiche Debitorenkonto und die gleiche Währung haben.

•      Bei gleichem Rechnungsdatum
OPs werden zusammengefasst, wenn das Rechnungsdatum der neuen Buchung und des bestehenden OPs übereinstimmen und sie außerdem das gleiche Debitorenkonto und die gleiche Währung haben.

•      Option Einstellungen des Ursprungs-OPs beibehalten
Wenn gesetzt, dann werden die OP-Einstellungen des Ursprungs-OPs (insbesondere REchnungs-/Valutadatum und Zahlungsbedingungen) beibehalten. Ist die Option nicht gesetzt, so werden jeweils die OP-Einstellungen der letzten Buchung für den zusammengefassten OP verwendet!

 

Eingabefeld Zahlungs-Toleranzbetrag
für Fälle von vermindert in Anspruch genommenen Skontoabzügen kann hier ein Toleranzbetrag eingegeben werden, welcher bei Berechnung des Zahlbetragsvorschlags beim OP-Ausgleich direkt berücksichtigt wird. Der Toleranzbetrag wird automatisch auf den Zahlbetrag des OPs aufgeschlagen, wenn die noch zu verteilende Differenz (aus bereits verteilten Zahlungsbeträgen und dem Betrag aus der Fibu-Buchungsmaske) kleiner/gleich dem Zahlungstoleranzbetrag ist.

Beispiel: als Zahlungs-Toleranzbetrag ist 1.- eingestellt. Auszugleichen ist ein OP mit Ausstand 100.-, lt. OP-Zahlungsziel sind 3% Skontoabzug vereinbart.        
Tatsächlich werden jedoch 98.- gezahlt, d.h. der Debitor nimmt weniger Skonto in Anspruch als vereinbart.

Von der Toleranzautomatik wird jetzt 98.- als Zahlbetrag und 2.- (der verbleibende Rest) als Skonto vorgeschlagen, da die Differenz zwischen vereinbartem und tatsächlichem Abzug den Toleranzbetrag nicht übersteigt.

Ohne Toleranzbetrag wäre der automatische Vorschlag 97.- Zahlung und 3.- Skonto, d.h. es bliebe noch 1.- zu verteilender Betrag.

 

Eingabefeld Bemerkungstext für autom. OP-Verrechnung
Hier kann für Verrechnungsvorgänge, bei denen Differenzbuchungen stattfinden, ein Standardtext hinterlegt werden. Genauere Informationen zu Differenzbuchungen bei OP-Verrechnung finden Sie im Abschnitt Differenzbuchungen bei OP-Verrechnung.

 

Im Bereich Kreditlimit wird über die Option "Kreditlimit anzeigen" eingestellt, ob in den OP-Konto-Dialogen eine Über-/Unterschreitung des Kreditlimits angezeigt werden soll oder nicht.

Wichtig:         Eine Anzeige ist nur dann möglich, wenn im Debitorenkontenstamm das Kreditlimit im Feld "Wert 1" eingepflegt wird. Die Beschriftung dieses Feldes in der Debitorenkontokarte kann in den Firmeneinstellung des Fibu-Moduls festgelegt werden.

Zusätzlich können Sie einstellen, in welchen Farben eine Über- bzw. Unterschreitung dargestellt werden soll. Zur Farbauswahl setzen Sie die Einfügemarke in das jeweilige Feld und drücken dann die F2-Taste.

 

Über die Option im Bereich OP-Verrechnung können Sie festlegen, dass eine (manuelle) Verrechnung von OPs nur möglich sein soll, wenn sich die OPs gegenseitig aufheben. Zusätzlich können Sie einstellen, in welcher Farbe OPs, die sich (nicht) gegenseitig aufheben, dargestellt werden. Zur Farbauswahl setzen Sie die Einfügemarke in das jeweilige Feld und drücken dann die F2-Taste.

 

Die Option Buchungskategorie zur OP-Einschränkung verwenden betrifft den OP-Ausgleich aus der Fibu-Buchungsmaske heraus: Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird eine in der Fibu-Buchungsmaske ausgewählte Buchungskategorie automatisch zum Einschränken der OP-Anzeige übernommen, so dass nur OPs mit der gleichen Kategorie in der OP-Tabelle angezeigt werden. Ist die Option deaktiviert, dann werden alle OPs angezeigt.  Die Option sollte nur gesetzt werden, wenn sowohl für die OP-Einbuchung als auch den OP-Ausgleich die gleiche Buchungskategorie verwendet wird.

 

Im Bereich Debitorenausgleich können Sie das Verhalten des Dialogs beim OP-Ausgleich aus der Fibu-Buchungsmaske heraus festlegen.

Hinweis:        Diese Einstellung betrifft sowohl die Sucheinstellung in den OP-Kontendialogen als auch das Zusammenspiel Fibu und OPos beim OP-Ausgleich!

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

•      Keine automatische Suche
Bei Ausgleich eines OPs über die Fibu-Buchungsmaske findet keine automatische Suche statt.
Das Suchfeld in den OP-Kontodialogen wird auf "Rechnungsnummer" eingestellt.

•      Suche nach Belegnummer
Beim Ausgleich eines OPs über die Fibu-Buchungsmaske wird automatisch nach demjenigen OP gesucht, welcher diejenige Belegnummer besitzt, welche im Feld "Belegnummer" der Buchungsmaske der Fibu eingegeben wurde. Ist ein OP mit der entsprechenden Belegnummer vorhanden, dann wird dieser in der OP-Ausgleichsmaske markiert und voreingestellt.
Außerdem wird in den OP-Kontendialogen das Kriterium des Suchfelds auf "Belegnummer" eingestellt.

•      Suche nach Rechnungsnummer
Analog zur Suche nach Belegnummer, jedoch wird hier die Eingabe im Feld "OP-Rechnungs-Nr." zur Suche verwendet (das Eingabefeld wird dafür in der Buchungsmaske der Fibu freigeschaltet). Damit ist es möglich, eine von der eingegebenen Belegnummer abweichende Rechnungsnummer zur Suche zu verwenden (z.B. wenn Sie beim Buchen von Zahlungsaus- oder -eingängen die Bankauszugsnummer als Belegnummer der Buchung verwenden).
Zusätzlich wird in den OP-Kontendialogen das Suchfeldkriterium auf "Rechnungsnummer" eingestellt.

Hinweis:        Beachten Sie, dass die Suche nach einer Rechnungs-/Belegnummer immer auf das in der Buchung eingegebene Personenkonto bezogen ist. Änderungen in diesen Einstellungen werden in der Finanzbuchhaltung erst nach einer Neuanmeldung wirksam.

 

Unter Neuanlage von Anzahlungen kann festgelegt werden, ob Anzahlungen mit oder ohne Zahlziel angelegt werden: Standard ist mit Zahlungsbedingung; es wird das Zahlziel des jeweiligen Kunden verwendet. Ist diesem kein Zahlziel hinterlegt, dann wird die Anzahlung ebenfalls ohne Zahlziel angelegt.