Wenn sowohl Rechnungen als auch Gutschriften zum selben Konto vorhanden sind, dann können diese später im Zahlungslauf zusammengefasst und somit saldiert werden. Sie können dadurch sowohl Gutschrift-OPs als auch Rechnungs-OPs gemeinsam in den Zahlungslauf einstellen.
Hinweise: Das Zusammenfassen von Gutschriften und Rechnungen kann nur für Posten in gleicher OP-Währung erfolgen, da der Zahlungsverkehr eine pro Währung getrennte Ausgabe erzeugen muss.
Folgende Fälle sind zu beachten:
•Kreditoren: das gleichzeitige Einstellen von Rechnungen und Gutschriften in den Zahlungslauf ist in der Regel nur dann sinnvoll, wenn die Summe der Rechnungen höher als die Summe der Gutschriften für den Kreditor ist.
•Debitoren: hier kommt es darauf an, ob Sie einen Guthaben-Saldo zugunsten des Debitoren an diesen auszahlen wollen oder nicht.
Im zentralen Einstellungs-Dialog beim Stichwort "Zahlungsverkehr" können Sie konfigurieren, wie solche Fälle beim Zahlungsverkehr behandelt werden sollen.
Tipp: Um OPs, welche in Summe einen negativen oder Null-Saldo ergeben, leichter in der Zahlungsvorschlagstabelle zu finden, steht Ihnen die Schaltfläche Negative Beträge in der Registerkarte "Bearbeiten" zur Verfügung. Details dazu finden Sie im Abschnitt Zahlungsvorschlagsliste.