Sie erreichen die Liste Zahlungsverkehr über das Menüband "Auswertungen", dort unter "Sonstiges".
Diese Liste enthält alle Zahlungen, die für das Clearing bereitstehen. Sie dient dazu, die Überweisungen vor Übergabe der Überweisungsträger an die Bank auf Vollständigkeit zu prüfen.
Im Bereich Auswahl können Sie festlegen, ob nur die aktuellen Zahlungsläufe (= noch nicht freigegebene) oder die historischen Zahlungsläufe ausgegeben werden sollen. Die Liste kann nach Finanzkonto, Clearingnummer und Datumswerte (Clearing- und Freigabedatum) eingeschränkt werden, die Eingabefelder für Konto und Clearinglauf akzeptieren sowohl Eingaben in der Form "von-bis" als auch kommagetrennte Aufzählungen (z. b. Finanzkonto: 1200,1210 oder 1200-1210). Optional können auch OP-Informationen (mit diversen OP-Spalten) zugeschaltet werden.
Hinweis: Skontoinformationen werden nur bei noch nicht verbuchten OPs angezeigt.
Die Art der Ausgabe wird im Bereich Ausgabe eingestellt, eine Beschreibung der verschiedenen Möglichkeiten finden Sie unter Ausgabemöglichkeiten im Abschnitt Auswertungen in der Übersicht.
Tipp: Die Darstellung der Ausgabe sowie das Layout kann über die Einstellungsfunktionen des RS-Reportgenerators angepasst werden. Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem separaten Handbuch zum RS-Reportgenerator.