Im Menüband "Extras", dort unter "Export/Import > Z4-Meldung > Kennzahlen" legen Sie fest, für welche gebuchten Forderungen/Verbindlichkeiten die Z4-Meldung erstellt werden soll:
•Konto (Pflichtfeld):
Auswahlliste der in Frage kommenden
Fibu-Sachkonten. Hier stehen die meisten Sachkonten zur Verfügung; ausgenommen
sind Konten mit bestimmten Kennungen (z.B. die Kennungen Forderungskonto,
Gewinnkonto, Saldovortragskonto, Steuerkonto, …)
•Kürzel:
hier wird das Kontokürzel des gewählten Sachkontos
angezeigt
•Belegart (Pflichtfeld):
Auswahlliste der möglichen Belegarten:
1. Dienstleistung: Forderung (eingehende Zahlung)
2. Dienstleistung: Verbindlichkeit (ausgehende Zahlung)
3. Kap.verkehr/Finanzinstr.: Forderung (eingehende Zahlung)
4. Kap.verkehr/Finanzinstr.: Verbindlichkeit (ausgehende Zahlung
5. Transithandel: Forderung (eingehende Zahlung)
6. Transithandel: Verbindlichkeit (ausgehende Zahlung)
•Kennzahl (Pflichtfeld):
Einträge gemäß Schlüsselverzeichnis
"Leistungsverzeichnis der Deutschen Bundesbank für die Zahlungsbilanz, Anlage LV
zur Außenwirtschaftsverordnung"
•Bezeichnung:
Beschreibung des Zwecks der Zahlung; der hier
eingetragener Text wird in die Melde-Datei übernommen
•WV-Kapitel (Pflichtfeld für Transithandel (Belegarten 5 und 6), sonst
leer:
Einträge gemäß "Verzeichnis der Kapitelnummern des
Warenverzeichnisses"
•Verrechnung Auswahlliste für:
o Verrechnung: für Aufrechnungen und Verrechnungen
o Einbringung: für die Einbringung von Sachen und Rechten
o <keine>: der Eintrag ist weder als Verrechnung noch Einbringung zu kennzeichnen
Hinweis: Falls auch Daten zu Finanzinstrumenten zu melden sind, ist zusätzlich im zentralen Einstellungs-Dialog einzustellen, welche Belegzusätze bei der Buchungserfassung verwendet werden für ISIN, Stückzahl/Nennwert und die Emissionswährung.
Dazu passend müssen diese Belegzusätze in der Fibu unter "Stammdaten > Verwalten > Belegzusätze" benannt und zur Verwendung freigeschaltet sein. Die Option "Mussfeld" sollte dabei nicht gesetzt werden.