SEPA-Überweisungen

SEPA-Überweisungen können an inländische und dem SEPA-Zahlungsraum angehörige ausländische Bankverbindungen durchgeführt werden. Als Währung ist ausschließlich Euro möglich.

Um Überweisungen im SEPA-Format vorzunehmen sind folgende Einstellungen und Voraussetzungen notwendig:

•      Es muss eine Zuordnung zwischen den in syska ProFI verwendeten Länderkürzeln und den zugehörigen ISO-Codes erfolgt sein.
Die Zuordnung erfolgt im OPos-Modul im Menüband "Stammdaten", dort unter "Verwalten > ISO-Zuordnung: Land". Wählen Sie in der entsprechenden Tabelle jeweils das von Ihnen verwendete Kürzel sowie das zugehörige ISO-Kürzel aus.
Falls Sie Länder angelegt haben, zu denen noch kein ISO-Kürzel vorhanden ist, dann können Sie diese über das DB-Installationsprogramm im Menüband "Sonstiges", dort unter "Verwalten > ISO-Kürzel" einpflegen. Erfassen Sie dabei die Landesnummer und weiteren Daten entsprechend des Länderverzeichnisses für Aussenwirtschaftsstatistiken der BRD (vgl. https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/aussenwirtschaft/schluesselverzeichnisse, Link zuletzt geprüft am 07.01.2021).

•      Bei der eigenen Bank müssen in der OPos-Bankenverwaltung als Landkennung "DE" für Deutschland oder "AT" für Österreich sowie IBAN, optional ergänzt durch den BIC, hinterlegt sein (Menüband "Stammdaten", dort unter "Verwalten > Bankverbindungen").

•      Die Bankverbindung der Empfänger muss ebenfalls mit IBAN, optional ergänzt durch den BIC, im Personenkontenstamm hinterlegt sein.

•      Als Zahlungsart ist beim Personenkonto (bzw. individuell am OP) die "Überweisung" einzustellen.

SEPA-Überweisungen werden vom Ablauf wie normale Überweisungen behandelt. Um SEPA-Überweisungen zu erstellen, ist als Ausgabeart "Datenträger (SEPA-Überweisung)" zu wählen.