OP-Tabelle

Nach dem Füllen (Schaltfläche "Tabelle füllen" werden in der Tabelle der Registerkarte "Bearbeiten" die OPs des Zahlungsvorschlags gemäß den in der Registerkarte "Einstellungen" vorgenommenen Einschränkungen angezeigt.

Sie können die Spaltenbreite und -reihenfolge ändern und so die Tabelle Ihren Anforderungen anpassen.

•      Typ:
Typ des OPs: r = Rechnung, g = Gutschrift, a = Anzahlung, b = Anzahlungs-OP. Wenn OPs in OPos direkt eingebucht worden sind, so können Sammelrechnungen bzw. -gutschriften mit R bzw. G gekennzeichnet sein.

•      Personenkonto:
Debitoren- bzw. Kreditorenkonto des OPs gehört. Ein Doppelklick auf die Kontonummer öffnet die Kontenkarte des Personenkontos.

•      Kürzel:
Kontokürzel des Personenkontos. Ein Doppelklick auf das Kürzel öffnet die Kontenkarte des Personenkontos.

•      Rechnungsnummer:
Die Rechnungsnummer des OPs, entspricht dem Eintrag OP-Belegnummer in der Fibu-Buchungsmaske.

•      Fibu-Belegnummer:
Die beim Verbuchen vergebene Belegnummer, entspricht dem Eintrag Belegnummer in der Fibu-Buchungsmaske.

•      Valuta:
Valutadatum, entspricht dem Eintrag OP-Datum in der Fibu-Buchungsmaske. Zahlungs- und Skontofristen werden anhand dieses Datums berechnet. Muss nicht mit dem Belegdatum in der Buchungsmaske identisch sein!

•      Rechnung:
Rechnungsdatum, entspricht dem Eintrag Belegdatum in der Fibu-Buchungsmaske.

•      Bemerkung:
Das Feld Bemerkung im OP entspricht dem Buchungstext der Fibu-Buchungsmaske.

•      Zahlziel:
Zahlziel, welches der OP bei der Einbuchung oder durch eine manuelle Änderung erhalten hat.

•      Fällig:
Fälligkeitsdatum des OPs, wird aus Valutadatum und Zahlungsbedingungen berechnet.

•      Skonto, Skonto2:
Erstes bzw. zweites Skontodatum, bis zu dem Skontoabzug gemäß den bei dem OP hinterlegten Zahlungsbedingungen erlaubt ist. Wird aus Valutadatum und Zahlungsbedingungen berechnet.

•      %, %2:
Erster bzw. zweiter Skontoprozentsatz, wird aus den beim OP hinterlegten Zahlungsbedingungen entnommen.

•      R‘betrag, R'betrag [W], R'betrag[EUR]:
Ursprünglicher OP-(Rechnungs-)Betrag in Eigenwährung, Buchungswährung, Euro.

•      Skontierfähig, Skontierfähig [W], Skontierfähig [EUR]:
Der skontierfähige Anteil am Rechnungsbetrag, Berechnungsbasis für den automatischen Skontovorschlag.

•      Ausstand, Ausstand[W], Ausstand[EUR]:
Der für diesen OP noch offene Ausstand in Eigenwährung, Buchungswährung, Euro.

•      Zahlung, Zahlung[W], Zahlung[EUR]:
Dieses Feld ist nur gefüllt, nachdem der OP für den Zahlungsverkehr markiert wurde und enthält den auf den OP zu zahlenden bzw. einzuziehenden Betrag in Eigenwährung, Buchungswährung, Euro.

•      Skonto, Skonto[W], Skonto[EUR]:
Dieses Feld ist nur gefüllt, nachdem der OP für den Zahlungsverkehr markiert wurde und enthält den Skontobetrag in Eigenwährung, Buchungswährung, Euro.

•      W
Währung, in der der OP angelegt wurde und in der die Zahlung erfolgt.

•      Zahlungsdatum:
Datum der letzten auf diesen OP gebuchten Zahlung.

•      Z.Art
Zeigt an, welche Zahlungsart dem OP hinterlegt ist (z. B . G für Gutschrift oder S für Scheck).

•      Kategorie:
Die bei der OP-Anlage angegebene Kategorie.

•      Empfängername, -bank, -konto, -BLZ, IBAN, Swiftcode, Name 1, Name 2, Straße, Plz, Ort:
Die Bankdaten des Empfängers. Diese werden beim markieren des OPs in der Tabelle, aus den Stammdaten des Debitors bzw. Kreditors ausgelesen (sofern vorhanden). Sie können diese Einträge direkt in der Tabelle abändern (auch, nachdem der OP für den Zahlungsverkehr markiert worden ist!)
Diese Felder sind nur gefüllt, nachdem der OP für den Zahlungsverkehr markiert wurde.

•      Land
Land der Empfängerbankverbindung

•      Verwendungszweck 1-3:
Hier werden die Verwendungszwecktexte angezeigt, die später beim Clearing verwendet werden. Sie können diese Einträge direkt in der Tabelle abändern (auch, nachdem der OP für den Zahlungsverkehr markiert worden ist!)
Diese Felder sind nur gefüllt, nachdem der OP für den Zahlungsverkehr markiert wurde.

•      Text 1-3, Wert 1-3, Option 1-3
Werte der Zusatzfelder aus der Personenkontenkarte

•      Zusatz
Zusatztext aus der Personenkontenkarte

•      Pers'kontosaldo
Aktueller Personenkontosaldo

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) kann ein einzelner OP oder ein ganzes Konto temporär aus dem Zahlungsvorschlag ausgeblendet werden. Werden alle oder einzelne OPs zur Übernahme in einen Zahlungslauf markiert, so werden ausgeblendete OPs dabei nicht berücksichtigt.