OP-Tabelle

Die OP-Tabelle zeigt die vorhandenen OPs gemäß der getroffenen Sortierungs- und Einschränkungseinstellungen an. Sie können Breite und Reihenfolge der Anzeigespalten ändern und so die Tabelle Ihren Anforderungen anpassen.

OPs, welche in der OP-Tabelle rot dargestellt werden, können nicht bebucht werden, da sich Stapelbuchungen eines Fibu-Buchungsstapels auf diesen OP beziehen oder sich der OP bereits in einem Clearinglauf des Zahlungsverkehrs befindet.

Wenn die Option "mit Historischen" gesetzt ist, dann werden historische OPs in der Tabelle mit dunkelroter Schrift dargestellt.

•      Typ:
Typ des OPs: r = Rechnung, g = Gutschrift, a = Anzahlung, b = Anzahlungs-OP. Wenn OPs in OPos direkt eingebucht worden sind, so können Rechnungen bzw. Gutschriften mit R bzw. G gekennzeichnet sein.

•      Rechnungsnummer:
Die Rechnungsnummer des OPs, entspricht dem Eintrag OP-Belegnummer in der Fibu-Buchungsmaske.

•      Fibu-Belegnummer:
Die beim Verbuchen vergebene Belegnummer, entspricht dem Eintrag Belegnummer in der Fibu-Buchungsmaske.

•      Valuta:
Valutadatum, entspricht dem Eintrag OP-Datum in der Fibu-Buchungsmaske. Zahlungs- und Skontofristen werden anhand dieses Datums berechnet. Muss nicht mit dem Belegdatum in der Buchungsmaske identisch sein!

•      Rechnung:
Rechnungsdatum, entspricht dem Eintrag Belegdatum in der Fibu-Buchungsmaske.

•      Fällig:
Fälligkeitsdatum des OPs, wird aus Valutadatum und Zahlungsbedingungen berechnet.

•      Skonto, Skonto2:
Erstes bzw. zweites Skontodatum, bis zu dem Skontoabzug gemäß den bei dem OP hinterlegten Zahlungsbedingungen erlaubt ist. Wird aus Valutadatum und Zahlungsbedingungen berechnet.

•      %, %2:
Erster bzw. zweiter Skontoprozentsatz, wird aus den beim OP hinterlegten Zahlungsbedingungen entnommen.

•      W
Währung, in der der OP angelegt wurde und in der die Zahlung erfolgt.

•      Sperre bis:
Datum einer im OP hinterlegten Zahlungssperre.

•      R‘betrag, R'betrag [W], R'betrag[EUR]:
Ursprünglicher OP-Betrag in Eigenwährung, Buchungswährung, Euro.

•      Skontierfähig, Skontierfähig [W], Skontierfähig [EUR]:
Der skontierfähige Anteil am Rechnungsbetrag, Berechnungsbasis für den automatischen Skontovorschlag.

•      Ausstand, Ausstand[W], Ausstand[EUR]:
Der für diesen OP noch offene Ausstand in Eigenwährung, Buchungswährung, Euro.

•      Zahlung, Zahlung[W], Zahlung[EUR]:
Dieses Feld ist nur gefüllt, wenn für den OP Buchungsdaten eingetragen sind und enthält den auf den OP zu buchenden Betrag in Eigenwährung, Buchungswährung, Euro.

•      Skonto, Skonto[W], Skonto[EUR]:
Dieses Feld ist nur gefüllt, wenn für den OP Buchungsdaten eingetragen sind und enthält den Skontobetrag in Eigenwährung, Buchungswährung, Euro.

•      Restbetrag, Restbetrag[W], Restbetrag[EUR] (nur Debitoren-OPs):
Dieses Feld ist nur gefüllt, wenn für den OP Buchungsdaten eingetragen sind und enthält den Betrag in Eigenwährung, Buchungswährung, Euro, der über eine OP-Rest-Buchung ausgebucht werden soll.

•      Restkonto:
Dieses Feld ist nur gefüllt, wenn der OP für einen Zahlungsvorgang markiert aber noch nicht verbucht wurde. Hier wird das Konto für den OP-Restbetrag angezeigt, welches für die automatische Ausbuchung von Restbeträgen verwendet wird.

•      Kategorie:
Die bei der OP-Anlage angegebene Kategorie.

•      Bemerkung:
Der im OP hinterlegte Bemerkungstext, i.d.R. ist dies der Buchungstext.

•      Zahlziel:
Beruhen die Zahlungsbedingungen des OPs auf einem vordefinierten Zahlzielt, dann wird hier das Zahlzielkürzel angezeigt.

•      M:
Die aktuell erreichte Mahnstufe des OPs

•      Mahnung:
Datum zu dem der OP das letzte Mal gemahnt wurde.

•      Zahlungsdatum:
Datum der letzten auf diesen OP gebuchten Zahlung.

•      Historisch:
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Option "Mit Historischen" aktiviert wurde. Hier wird angezeigt, wann der Offene Posten in die Historie eingegangen ist (Datum und Uhrzeit).