Hierüber kann die Liste Zahlungsverkehr sowohl für aktuelle, d.h. noch nicht verbuchte, als auch für historische, d.h. verbuchte, Zahlungsläufe ausgegeben werden.
Eine Beschreibung der allgemeinen Auswertungseinstellungen und der Bedienung finden Sie Abschnitt OP-Listen: Bedienung und Einschränkung.
Die Liste bietet folgende zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
•Aktuelle/Historische
Diese Auswahl legt fest, ob die Liste für noch
nicht freigegebene (=aktuelle) oder für bereits freigegebene (=historische)
Zahlungsläufe erstellt werden soll.
•Finanzkonto
Falls die Auswertung auf ein bestimmtes Finanzkonto
eingeschränkt werden soll, so kann hier die Kontonummer des (Fibu-)Finanzkontos
eingegeben werden.
•Clearinglauf
Dieses Eingabefeld dient zur Einschränkung auf eine
bestimmte Clearinglaufnummer.
•Clearingdatum
Hierüber können Sie die Auswertung auf Zahlungsläufe
eines bestimmten Zeitraums einschränken. Das Datum bezieht sich auf das Datum,
an dem der Zahlungslauf angelegt wurde.
•Freigabedatum
Nur verfügbar, wenn die Auswahl "Historische"
eingestellt ist.
Über die Eingabefelder kann die Auswertung auf Zahlungsläufe
eingeschränkt werden, die in einem bestimmten Zeitraum freigegeben wurde.
•OP-Informationen mit anzeigen
Wenn gesetzt, dann werden in der
Zahlungsverkehrsliste zusätzlich die OP-Informationen pro Zahlungsposten
angezeigt.