Folgende Einstellungsmöglichkeiten sind immer freigeschaltet, wenn Schecks gedruckt werden:
• Auswahlliste "Scheckvorlage"
Stellen Sie hier ein, welche
Reportvorlage für den Scheckdruck verwendet werden soll.
• Option "Alle OPs zum aktuellen Finanzkonto anzeigen"
Diese Option
dient dazu, auch diejenigen Zahlungsposten, die in
Nicht-Scheckdruck-Zahlungslauf des gleichen Finanzkontos stehen, in der Tabelle
mit anzeigen zu lassen. Über diese Funktion können Sie zusätzliche
Zahlungsposten, die nicht mit der Zahlungsart "Scheck" angelegt wurden, in den
Schecklauf mit aufnehmen.
• Eingabefelder "Schecknummer von/bis", "Lfd.Nr"
Diese Eingabefelder
dienen dazu, den Schecknummernbereich sowie die letzte verwendete Schecknummer
anzugeben. Die Einstellungen werden pro Finanzkonto gespeichert. Klären Sie mit Ihrer Bank, welche
Nummernbereiche Sie verwenden dürfen!
• Auswahlliste "Scheckart"
Stellen Sie hier die von Ihnen verwendete
Scheckart (Barscheck/Orderscheck) ein, diese Einstellung wirkt sich auf eine
Kennung in der OCR-Zeile des Schecks aus.
• Die Scheckvorlagen sind für Blankoformulare, d.h. institutsneutrale
Scheckformulare ohne voreingedruckte Konto-/Bankdaten/Schecknummer
ausgelegt.
Verwenden Sie Din-A4-Formulare für Laser-/Tintenstrahldrucker.
Bei Verwendung von Endlosformularen für Nadeldrucker kann ein korrekter Druck
nicht zugesichert werden!
Alle Vorlagen sind auf Formulare ausgelegt, bei
denen die Adresse im oberen Drittel, der Scheck im Mittelteil und die
Zahlungsliste im unteren Drittel des Blatts steht. Oberes und unteres Drittel
sollten blanko sein.
Formulare dieser Art sind im Bürobedarfshandel
erhältlich.
• Vorlagen:
CL_SCHES.RS: großes Adressfeld ohne Zeilen, Scheckformular
muss Währung "EUR" und Kennung "DE" bereits vorgedruckt haben
CL_SCHPT.RS:
wie cl_sches.rs, jedoch ohne vorgedruckte Währung "EUR" und Kennung
"DE"
CL_SCHSM.RS: wie cl_schpt.rs, aber mit kleinerem Adressbereich (Höhe ca.
6cm).
CL_SCH*_IBAN.RS: anstelle von Konto-Nr. und Bankleitzahl wird die IBAN
des Ausstellers angegeben; ansonsten wie oben
Tipp: Wenn Sie Korrekturen an der Druckpositionierung vornehmen möchten, dann können Sie die Druckausgabe auf den Bildschirm umleiten. Starten Sie dazu den Scheck-Clearinglauf, indem Sie einen Doppelklick mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Durchführen in der Registerkarte "Clearing durchführen" machen. Der Report wird Ihnen dann am Bildschirm angezeigt, wo Sie ihn wie üblich über die Reporteigenschaften anpassen können.