Für die Berücksichtigung von Finanzinstrumenten bei der Z4-Meldung müssen bereits bei der Buchungserfassung in den hierfür konfigurierten Belegzusätzen Daten erfasst werden, und zwar:
• ISIN
12 Zeichen alphanumerisch
• Nennbetrag/Stückzahl
18 Zeichen numerisch; Vorzeichen erlaubt, aber
keine Tausender-Trennpunkte oder Nachkommastellen
• Emissionswährung
3-Zeichen alphanumerisch (ISO-Code)
Hinweise: Die Belegzusätze für die Buchungen sind grundsätzlich nutzbar für sehr unterschiedliche Zwecke, sie erlauben daher die Eingabe von Text und Ziffern. Die bei den Belegzusätzen erfassten Daten für die Z4-Meldung von Finanzinstrumenten werden nicht auf ihre Struktur oder ihren Inhalt geprüft!
Bitte beachten Sie zur Erfassung der Belegzusätze auch die Buchungsmasken-Option "Dialog Belegzusätze beim Buchen nicht automatisch anzeigen": ist diese Option gesetzt, so wird die Erfassung der Belegzusätze beim manuellen Buchen standardmäßig übersprungen, kann aber explizit aufgerufen werden über die F2-Taste, wenn der Fokus gerade im Feld "Belegdatum" ist.