Nach Bestätigung des Dialogs "Zahlungslauf – DTAZV" mit "OK" öffnet sich der Dialog DTAZV-Einstellungen, in welchem Sie zusätzliche Einstellungen für die Zahlungsverkehrsdatei treffen müssen. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrer Bank nach, welche zusätzlichen Weisungen Sie verwenden sollen:
•Zahlungsart:
Geben Sie hier an, auf welchem Weg die Zahlung erfolgen
soll.
Ihre Bank gibt Ihnen nähere Auskünfte zu den einzelnen
Zahlungsarten.
•Kostenschlüssel:
Hierüber wird festgelegt, wer die Gebühren der
Zahlung trägt. Der festgelegte Gebührenschlüssel gilt für alle in der
Clearingdatei enthaltenen Zahlungen gemeinsam.
•Weisungen:
Abhängig von der gewählten "Zahlungsart" können in dieser
Liste können bis zu zwei Weisungen markiert werden, diese werden an die
Empfängerbank übermittelt. Bitte beachten Sie, dass einige Weisungen sich
gegenseitig ausschließen (z.B. 06, 07 und 09), diese können nicht gleichzeitig
eingestellt werden. Die Weisungen gelten für alle in der Clearingdatei
enthaltenen Zahlungen gemeinsam.
•Zusatzinfo:
hier können weitere Zusatzinformationen zu den Weisungen
angegeben werden, z.B. Telex/Telefon-Nr. Diese werden an die Empfängerbank
weitergeleitet.
Schließen Sie die Angaben in diesem Dialog mit OK ab. Nun werden die Zahlungsdatei und der Begleitzettel erzeugt.