Beispiel zum OP-Ausgleich in OPos

Sie haben einen Kontoauszug Ihrer Bank erhalten, auf dem folgende Zahlungseingänge enthalten sind:

Kunde 1

•      Öffnen Sie zunächst entweder den Dialog Debitoren-OPs (Anzeige aller OPs aller Debitoren). Es ist prinzipiell möglich, den Ausgleich auch über den OP-Konto-Dialog für den Kunden (diese kann entweder über die Debitorenkartei oder die Suchfunktion in der Hauptmaske geöffnet werden) vorzunehmen, da jedoch mehrere unterschiedliche Debitoren bebucht werden ist es einfacher, den Ausgleich über den Dialog Debitoren-OPs vorzunehmen, da hier alle OPs aufgeführt werden.

•      Suchen Sie die Zeile, in der die entsprechende Rechnung zu dieser Zahlung steht. Sie können zur schnelleren Suche die Rechnungsnummer in das Eingabefeld Suche Rechnung eingeben.

•      Falls Sie die Rechnung anhand Ihrer Eingabe im Eingabefeld Suche Rechnung gefunden haben, wird die erste Rechnung mit dieser Nummer auch sofort selektiert, ansonsten müssen Sie die gewünschte Rechnung durch Anklicken selektieren. Im Zeilenkopf erscheint da­raufhin ein Haken, um zu kennzeichnen, dass dieser offene Posten zum Ausgleich vorgemerkt ist. Sie können die Selektion einer Zeile rückgängig machen indem Sie die Zeile erneut anklicken.

•      Wenn Sie die entsprechende Zeile selektiert haben, werden die Vorschläge für Zahlung und Skonto in die Eingabefelder im OP-Dialog eingetragen.

•      Im Eingabefeld Zahlung wird grundsätzlich der volle, noch ausstehende Rechnungsbetrag eingetragen. In diesem Fall also "1000". Da in diesem Fall auch der volle Rechnungsbetrag überwiesen wurde, kann der Vorschlagswert übernommen werden.

•      Das Eingabefeld Skonto wird gemäß den beim OP hinterlegten Zahlungsbedingungen und den Einstellungen für die Optionen "Rest als Skonto" bzw. "immer Skontoabzug" gefüllt.

•      Als Belegdatum wird das Tagesdatum vorgeschlagen, ändern Sie es gegebenenfalls ab. Falls Sie periodenbestimmt buchen ist zusätzlich noch die Buchungsperiode einzustellen.

•      Als nächstes müssen Sie in der Auswahlliste Finanzkonto die Kontonummer desjenigen Finanzkontos auswählen, gegen das die Buchung durchgeführt werden soll; hier also die Sachkontonummer des Bankkontos, dessen Kontoauszug Sie verbuchen. In der der Auswahlliste werden nur diejenigen Finanzkonten angezeigt, für die Sie in der Benutzerrechteverwaltung des DB-Installationsprogramms von syska ProFI die entsprechenden Rechte bekommen haben (Kontenartenbezogen).

•      Die Belegnummer, z.B. die Nummer des Bankauszugs, muss jetzt im Feld Belegnummer eingetragen werden, diese entspricht der Belegnummer beim Buchen in der Fibu-Buchungsmaske.

•      Fall Sie mit Buchungskategorien arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, der Buchung über die Auswahlliste Kategorie eine Buchungskategorie zuzuordnen.

•      Als letztes muss der Buchungstext im Feld  Buchungstext eingegeben werden. Zur automatischen Erzeugung eines Buchungstextes können Sie auch Textmakros verwenden (Hinweise dazu über das Lupen-Symbol).

•      In diesem Fall ist die Buchung so in Ordnung und kann durch Anklicken der Schaltfläche Buchen durchgeführt werden.

•      Daraufhin wird der offene Posten aus der Tabelle gelöscht und die Buchung "Bank" an "Kunde 1" durchgeführt.

Kunde 2

•      Öffnen Sie zunächst wie oben beschrieben einen der OP-Dialoge.

•      Im Falle des Kunden 2 müssen Sie, nachdem Sie die entsprechende Zeile mit dem OP in der Tabelle selektiert haben, den Wert im Eingabefeld Zahlung von "500" auf "350" ändern, da es sich ja nur um eine Teilzahlung handelt.

•      In der Auswahlbox Bankkonto wird das zuletzt ausgewählte Konto vorgeschlagen und muss nicht geändert werden.

•      Nachdem Sie die Teilzahlung durch Anklicken der Schaltfläche Buchen verbucht haben, bleibt der offene Posten mit einem Rechnungsbetrag von "500" erhalten. In der Spalte Ausstand steht der noch zu zahlende Restbetrag von "150".

•      Bei Zahlung des Restbetrages gehen Sie genauso vor wie im Falle des Kunden 1, da dann in das Eingabefeld Zahlung nur der Austand eingetragen wird.

Kunde 3

Im Falle des Kunden 3 hat dieser trotz Ablauf der Skontofrist nur den Rechnungsbetrag abzüglich Skonto überwiesen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten.

Im ersten Fall wollen Sie, trotz Ablauf der Frist, Skonto gewähren:

•      Aktivieren Sie dazu zuerst die Option immer Skontoabzug über der Tabelle und selektieren Sie anschließend den offenen Posten.

•      Dadurch wird die Skontofrist ignoriert und im Eingabefeld Zahlung wird automatisch "679" eingetragen, während das Eingabefeld Skonto den Wert "21" erhält (sofern der OP mit einem entsprechenden Zahlziel angelegt wurde).

•      Sie können den offenen Posten nach Ausfüllen der restlichen Eingabefelder dann Buchen.

Im zweiten Fall bestehen Sie auf Zahlung des Restbetrages:

•      Vergewissern Sie sich, dass die Option immer Skontoabzug nicht aktiviert ist und selektieren Sie den offenen Posten.

•      Im Eingabefeld Zahlung wird daraufhin "700" eingetragen. Da der Kunde aber nur "679" überwiesen hat, müssen Sie diesen Wert entsprechend ändern.

•      Klicken Sie nach Eingabe der restlichen Buchungsinformationen auf die Schaltfläche Buchen. Die "679" werden dann als Teilzahlung behandelt und der offene Posten bleibt mit einem Ausstand von "21" erhalten und kann später z.B. gemahnt werden.