Hier wird das Fibu-Konto der eigenen Bank, über den der Zahlungslauf erfolgen soll, ausgewählt. Es stehen nur Konten mit der Kontenkennung "Finanzkonto (Bank)" bzw. "Finanzkonto (Transit)" zur Verfügung, denen in der Bankenverwaltung (Menüband "Stammdaten", dort unter "Verwalten > Bankverbindungen") eine Bankverbindung zugewiesen wurde.
Informationen zur eingestellten eigenen Bank wie Kontonummer und aktueller Saldo werden im Bereich neben der Auswahlliste angezeigt.