Zahlungsziele anlegen

Um ein neues Zahlungsziel anzulegen klicken Sie auf das Symbol Neu, es öffnet sich dann der Dialog Zahlziele bearbeiten.

Im kombinierten Auswahl-/Eingabefeld Kürzel wird die Kurzbezeichnung des Zahlziels eingetragen. Unter dieser Bezeichnung kann das Zahlziel später im Personenkontenstamm bzw. der Buchungsmaske ausgewählt werden.

Im Eingabefeld Beschreibung kann eine Erläuterung zum Zahlziel hinterlegt werden.

Im Feld Gültig ab wird – falls das Zahlziel mit Gültigkeit angelegt werden soll – der Gültigkeitstag im Monat angegeben. Wenn bereits mehrere Zahlzielgültigkeiten vorhanden sind, dann können diese aus der Auswahlliste ausgewählt werden, es werden dann die für dieses Teilzahlziel derzeit gültigen Einstellungen angezeigt.

Hinweise:

•      Wenn das Zahlziel für den ganzen Monat gültig sein soll, dann ist keine Eingabe im Feld vorzunehmen.

•      Wenn mit Gültigkeiten gearbeitet wird, dann sollte die erste Gültigkeit mit "1" (=1. des Monats) angegeben werden.

Nach Angabe von Kürzel und – falls gewünscht – Gültigkeit werden die eigentlichen Zahlungsbedingungen in den Bereichen Skontofrist 1, Skontofrist 2 und Nettofrist angegeben.

Alle Fristen werden ab dem OP-Valutadatum, welches bei der OP-Anlage angegeben wird, gerechnet.

Falls Sie keine zweistufigen Skontobedingungen verwenden, dann sollten Sie Ihre Skontobedingungen einheitlich entweder unter Skontobedingung 1 oder Skontobedingung 2 anlegen. Dies hat den Vorteil, dass Sie später in OPos die nicht verwendeten Skontoinformationsspalten ausblenden können.

In den Bereichen stehen folgende Eingabefelder zur Verfügung:

•      Skontoprozente 1 / 2:
Tragen Sie hier den Skontoprozentsatz ein.

•      Skontofrist 1 / 2:
Tragen Sie hier die Skontotage ein, wenn der Skonto immer für eine feste Anzahl Tage nach Valutadatum gewährt wird.

•      Zieltag 1 / 2:
Wenn Skonto nicht für eine feste Anzahl Tage, sondern immer bis zu einem bestimmten Tag im Monat gewährt werden soll, dann tragen Sie hier diesen Zieltag ein.
Der Zieltag "31" wird dabei als "letzter Tag des Monats" interpretiert, auch in Monaten mit weniger als 31 Tagen.

•      Ziel-Monate 1 / 2:
Diese Einstellung legt fest, wie viele Monate nach Valutadatum der Skontozieltag liegt.
Ein Wert von 0 bewirkt, dass der Zieltag (je nachdem, ob das Rechnungsvalutadatum vor oder nach dem Zieltag liegt) entweder im aktuellen Monat oder im Folgemonat liegt. Ein Wert von 1 bewirkt, dass der Zieltag immer im Folgemonat liegt, ein Wert von 2 bewirkt, dass der Zieltag zwei Monate in der Zukunft liegt usw.

•      Toleranz-Frist 1 / 2:
Eine hier eingetragene Anzahl von Tagen wird beim OP-Ausgleich intern zur Skontofrist addiert (die im OP ausgewiesenen Skonto-fristen ändern sich nicht!) und führt damit auch nach dem Ablauf der OP-Skontofrist noch zu einen automatischen Vorschlag für den Skontoabzug im OP-Ausgleich.
Nach Ablauf der Toleranzfrist wird kein Skontoabzug mehr vorge-schlagen – es sei denn, die Option "Immer Skontoabzug" ist aktiv. In diesem Fall oder wenn ein Skontoabzug manuell eingetragen wird, wird bei Verlassen des Skontobetrags-Feldes ein Hinweistext zur abgelaufenen Toleranzfrist eingeblendet.
Die Eingabe von 0 Toleranztagen ist möglich, falls genau auf die Skontofristen geprüft werden soll.
Hinweis: diese Toleranzeinstellung wirkt nur für das aktuelle Zahlziel. In den OPos-Einstellungen kann zusätzlich/alternativ eine zahlzielunabhängige Toleranzeinstellung vorgenommen werden.

•      Warngrenze 1 / 2 [%]:
Diese Einstellung entspricht der Einstellung für Toleranz-Frist 1 /2, überprüft jedoch die Höhe des Skontoabzugs. Wenn eine Warngrenze hinterlegt ist, erhalten Sie eine Hinweismeldung beim OP-Ausgleich, falls ein Skontobetrag eingegeben wird, der höher ist als Skontoprozente zuzüglich Warngrenze.
Die Angabe der Warngrenze erfolgt in Prozent (bezogen auf den OP-Betrag) und wird intern zur normalen Skontobedingung addiert (die im OP ausgewiesenen Skontofristen ändern sich nicht!), d.h. eine Warngrenze von 1% bei einer Skontobedingung von regulär 2% ergibt einen maximalen Skontoabzug von 3%, bevor eine Warnung ausgegeben wird. Die Eingabe einer Warngrenze von 0% ist möglich, falls genau auf die Skontobedingung geprüft werden soll.
Hinweis: diese Warngrenze wirkt nur für das aktuelle Zahlziel. In den OPos-Einstellungen kann zusätzlich/alternativ eine zahlzielunabhängige Warngrenze vorgenommen werden.

•      Nettofrist:
Tragen Sie hier die Nettotage ein, wenn die Fälligkeit immer nach einer festen Anzahl Tage nach Valutadatum liegen soll.

•      Netto-Zieltag:
Wenn die Netto-Fälligkeit immer auf einem bestimmten Tag im Monat liegen soll, dann tragen Sie hier diesen Zieltag ein.
Der Zieltag "31" wird dabei als "letzter Tag des Monats" interpretiert, auch in Monaten mit weniger als 31 Tagen.

•      Ziel-Monate:
Diese Einstellung legt fest, wie viele Monate nach Valutadatum der Nettozieltag liegt, siehe "Ziel-Monate 1 / 2" oben.

•      Option Skontierfähiger Betrag berechnet sich nur aus dem Nettobetrag:
Wird diese Option gesetzt, dann berechnet sich der skontierfähige OP-Betrag aus dem Netto- statt dem Bruttobetrag des OPs.

Bedingungen für die Anlage von Zahlungszielen:

•      Eine Skontobedingung mit 0% und 0 Tagen ist zulässig, verhält sich aber bei Einschränkungen/Abfragen z.B. in OP-Listen und Zahlungsverkehr anders als eine Zahlungsbedingung ohne Skontobedingung.

•      Wird ein Skontoprozentsatz angegeben, dann muss auch eine Skontofrist oder ein Skontozieltag angegeben werden.

•      Der Wert Skontoprozent 1 muss größer als der Wert Skontoprozent 2 sein.

•      Skontofrist 1 bzw. Skontozieltag 1 muss kleiner Skontofrist bzw. Skontozieltag 2 sein.