Über die Auswahlliste Zahlungsart können Sie festlegen, ob offene Posten des Personenkontos standardmäßig mit einer Zahlungsart angelegt werden sollen. Nur Offene Posten, die eine Zahlungsart zugewiesen bekommen haben, können im Zahlungsverkehr des OPOS-Moduls berücksichtigt werden.
Hinweise:
Hinterlegen Sie dem Personenkonto diejenige Zahlungsart, die dem Standardfall
entspricht. Sonderfälle wie die Auszahlung von Gutschriften an Debitoren werden
im Zahlungslauf im OPos-Modul berücksichtigt.
Die Zahlungsart kann bei Bedarf
auch im OPos-Modul pro OP manuell geändert werden.
Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung:
•<keine>:
OPs werden
im Zahlungsverkehr nicht berücksichtigt.
Verwenden Sie diese Einstellung
auch, wenn Sie einem Lieferanten eine Einzugsermächtigung/Abbuchungserlaubnis
erteilt haben.
•Einzug (nur
Debitoren, nur Schweizer Zahlungsverkehr):
OPs werden per
Einzugsermächtigung beim Debitor abgebucht.
•Abbuchung
(nur Debitoren, nur Schweizer Zahlungsverkehr):
OPs werden per
Abbuchungserlaubnis beim Debitor abgebucht.
•Rückzahlung
(nur Debitoren):
verwenden Sie diese Einstellung, falls Sie keine
Lastschrift-Erlaubnis des Debitors haben, jedoch bei Bedarf Gutschrift-OPs an
den Debitor per Überweisung auszahlen möchten.
•SEPA-Lastschrift:
Zahlungseingänge für debitorische Rechnungs-OPs werden per
"SEPA-Basislastschrift" (CORE) oder "SEPA-Firmenlastschrift" (B2B) eingeholt.
Hierfür ist ein SEPA-Mandat erforderlich.
SEPA-Lastschriften werden auch bei
Kreditorenkonten unterstützt, um Gutschriften auszugleichen.
•Überweisung
(nur Kreditoren):
OPs werden per Banküberweisung gezahlt. Eine
Unterscheidung in SEPA- oder XAZV-Überweisung (in Fremdwährung oder ein Land
außerhalb des SEPA-Raums) findet erst im OPOS-Zahlungsverkehr statt.
•Scheck (nur
Kreditoren):
OPs werden per Scheckdruck bezahlt. Diese Option ist veraltet
und wird im OPOS-Zahlungsverkehr nicht mehr unterstützt.
•ESR-Zahlung (nur Schweizer Mandanten): Debitor zahlt OPs per ESR bzw. Kreditoren-OPs werden per ESR gezahlt.
Hinweis: Das Ändern der Zahlungsart hat keine Auswirkungen auf bestehende offene Posten zu diesem Konto! Bestehende OPs müssen angepasst werden, entweder einzeln über die OP ändern-Funktion im Modul OPos oder über die Funktion "OPs anpassen" in der Kontenkarten-Toolbar.