Über die Auswahlliste Zahlungsart können Sie festlegen, ob offene Posten des Personenkontos standardmäßig mit einer Zahlungsart angelegt werden sollen. Nur Offene Posten, die eine Zahlungsart zugewiesen bekommen haben, können im Zahlungsverkehr des OPos-Moduls verwendet werden.
Hinweise:
Hinterlegen Sie dem Personenkonto diejenige Zahlungsart, die dem Standardfall
entspricht. Sonderfälle wie die Auszahlung von Gutschriften an Debitoren werden
im Zahlungslauf im OPos-Modul berücksichtigt.
Die Zahlungsart kann bei Bedarf
auch im OPos-Modul pro OP manuell geändert werden.
Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung:
•<keine>: OPs werden im Zahlungsverkehr nicht berücksichtigt.
Verwenden Sie diese Einstellung auch, wenn Sie einem Lieferanten eine
Einzugsermächtigung/Abbuchungserlaubnis erteilt haben.
•Einzug (nur Debitoren): OPs werden per Einzugsermächtigung beim Debitor abgebucht.
•Abbuchung (nur Debitoren): OPs werden per Abbuchungserlaubnis beim Debitor abgebucht.
•Rückzahlung (nur Debitoren): verwenden Sie diese Einstellung, falls Sie keine Abbuchungserlaubnis/Einzugsermächtigung des Debitors haben, jedoch bei Bedarf Gutschrift-OPs an den Debitor per Überweisung auszahlen möchten.
•Überweisung (nur Kreditoren): OPs werden per Bankgutschrift gezahlt.
•Scheck (nur Kreditoren): OPs werden per Scheckdruck bezahlt.
•ESR-Zahlung (nur Schweiz): Debitor zahlt OPs per ESR bzw. Kreditoren-OPs werden per ESR gezahlt.
Hinweis: Das Ändern der Zahlungsart hat keine Auswirkungen auf bestehende offene Posten zu diesem Konto! Bestehende OPs müssen angepasst werden, entweder einzeln über die OP ändern-Funktion im Modul OPos oder über die Funktion "OPs anpassen" in der Kontenkarten-Toolbar.