Basis für die Übergabe der Anlagengitter-Daten an syska E-Bilanz ist ein spezieller Bilanzaufbau, der auf den Ausschnitt "Anlagevermögen" der Aktiva-Seite eingeschränkt ist und als zusätzliche Information die zugeordneten Taxonomie-Knoten enthält.
In einem bestehenden Mandanten kann dieser zusätzliche Aufbau in der FIBU unter "Stammdaten > Auswertungen > Aufbau > Aufbau E-Bilanz Anlagengitter" erzeugt und verwaltet werden.
Zunächst öffnet sich der Verwaltungs-Dialog analog zu den übrigen Bilanz- und GuV-Aufbauten, wo wie gewohnt mit dem Symbol "Neu" ein neuer Aufbau anzulegen ist.
Tipp: Mit dem Symbol "Kopieren" kann der Inhalt eines vorhandenen Bilanzaufbaus in den neu angelegten Aufbau kopiert werden. Der neu angelegte Aufbau für das E-Bilanz-Anlagengitter ist dabei als Ziel-Aufbau auszuwählen.
Danach öffnen Sie den neuen – ggf. kopierten – Aufbau mit dem Symbol "Ändern" oder einem Doppelklick auf den grauen Zeilenkopf des entsprechenden Eintrags. Der Aufbau ist eingeschränkt auf Bilanz-Aktiv-Konten mit der Kennung "Anlagenkonto", "Anlagen im Bau" und "Anlagenkonto (Finanzanlagen)". Wurde der Aufbau aus einem vollständigen Bilanzaufbau kopiert, so wurden alle Konten, die andere Eigenschaften aufweisen, aus dem Aufbau für das E-Bilanz-Anlagengitter entfernt.
Einen Überblick zu den Bearbeitungs- und Nutzungsmöglichkeiten eines Aufbaus für das E-Bilanz-Anlagengitter bietet die folgende Tabelle:
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|
Aufbau
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Aufbau
Bilanz Aktiva/ |
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Überschriften |
analoge Bearbeitung | |
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Zuordnung von Konten |
analoge Bearbeitung | |
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Vollständigkeit |
nein |
ja |
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Ausweichaufbau |
nein |
ja |
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FIBU / CIF: Aufruf der Bilanz |
nein |
ja |
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ANBU: Aufruf des Anlagengitters |
ja |
ja |
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Taxonomie-Zuordnung |
ja |
nein |
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Übergabe E-Bilanz |
ja |
nein |
Ist die Struktur mit Hilfe von Überschriften erstellt und sind alle Konten zugeordnet, so muss als weiterer Bearbeitungsschritt noch für alle Überschriften- und Kontenzeilen die Zuordnung zu Taxonomie-Positionen erfolgen. Dazu markieren Sie die entsprechende Zeile in der Baumansicht auf der linken Seite und wählen anschließend im Feld "Taxonomie-Knoten" auf der rechten Seite den passenden Eintrag aus. Beginnen Sie mit der Überschrift "Anlagevermögen" in der 1. Ebene des Aufbaus:
Um die Auswahl des richtigen Taxonomie-Knotens zu erleichtern, wird oberhalb des Auswahlfeldes die Beschreibung zum entsprechenden Eintrag dargestellt, sobald Sie die Auswahlliste "Taxonomie-Knoten" öffnen und die Maus auf einen Eintrag bewegen:
Die Taxonomie-Knoten sind hierarchisch gegliedert. Dazu passend enthält die Auswahlliste für einen Bilanzaufbau-Eintrag ab der 2. Ebene nur solche Einträge, die dem Taxonomie-Knoten der nächsthöheren Ebene untergeordnet sind:
Tipp: am einfachsten ordnen Sie die Taxonomie-Knoten den Zeilen im Aufbau in der Reihenfolge "von oben nach unten" zu.